Coastal Capital Group, Inc.
- SEC CIK
- 0001765054
- 最新申報
- 2023/7/27
Coastal Capital Group, Inc. 最新一份 13F 是 2023 年第 2 季（2023/7/27 申報）：628 檔多頭部位、總值 $4.63 億，前十大持股佔 75.8%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 24.3%。Livermore 收錄了這家機構 10 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 2 季發生什麼
跟 2023 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 21 檔
- 估計 +$128.6 萬
- 加碼
- 209 檔
- 估計 +$553.8 萬
- 減碼
- 71 檔
- 估計 −$244.3 萬
- 清倉
- 17 檔
- 估計 −$11.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720024.3%$1.12 億
- Schwab International Equity ETF80852480519.4%$8,992 萬
- Schwab US Dividend Equity ETF8085247978.4%$3,906 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875077.0%$3,231 萬
- Schwab Emerging Markets Equity ETF8085247063.6%$1,651 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 623 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF24.3%
- Schwab International Equity ETF19.4%
- Schwab US Dividend Equity ETF8.4%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF7.0%
- Schwab Emerging Markets Equity ETF3.6%
- 其他 623 檔37.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$111.2 萬加碼
- iShares Tr46434V613+$78.9 萬加碼
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339+$52.3 萬加碼
- iShares Tr46429B333+$42.1 萬新進
- iShares Tr464288885+$38.7 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- MSFTMicrosoft Corp
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$29.0 萬減碼
- PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund72201R775−$19.6 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889−$19.3 萬減碼
- Hartford FDS Exchange Traded41653L305−$17.7 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Hartford FDS Exchange Traded41653L305−0.18 個百分點2.3% → 2.1%
- PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund72201R775−0.18 個百分點2.4% → 2.2%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889−0.13 個百分點2.6% → 2.5%
- SPDR Series Trust78468R622−0.07 個百分點1.0% → 1.0%
- SPDR Index Shs FDS78463X509−0.06 個百分點1.3% → 1.2%
指標
2023 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.63 億
- 較上季 +$2,186 萬 (+5.0%)
- 持股檔數
- 628
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 75.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.6%
- 2023 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 10 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.63 億（2023 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/27 | 628 | $4.63 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab International Equity ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/24 | 624 | $4.41 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab International Equity ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/6 | 593 | $3.44 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab International Equity ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/5 | 593 | $3.44 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab International Equity ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/25 | 562 | $3.65 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab International Equity ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/18 | 562 | $4.25 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab International Equity ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/19 | 551 | $4.47 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab International Equity ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/10 | 537 | $4.15 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab International Equity ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/26 | 535 | $4.20 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab International Equity ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/22 | 536 | $3.87 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab International Equity ETFSchwab US Dividend Equity ETF | – | SEC |