Kozak & Associates, Inc.
- SEC CIK
- 0001764970
- 最新申報
- 2026/7/2
Kozak & Associates, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/2 申報）：451 檔多頭部位、總值 $5.76 億，前十大持股佔 62.9%，最大持股是 iShares U S ETF Tr，佔 8.5%。Livermore 收錄了這家機構 20 份 13F 申報，最早是 2021 年第 3 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 23 檔
- 估計 +$4,710 萬
- 加碼
- 130 檔
- 估計 +$7,412 萬
- 減碼
- 81 檔
- 估計 −$1.07 億
- 清倉
- 21 檔
- 估計 −$47.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares U S ETF Tr46431W6488.5%$4,918 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A4098.4%$4,848 萬
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1038.0%$4,612 萬
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G6987.4%$4,288 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 446 檔，佔組合總值的比例
- iShares U S ETF Tr8.5%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF8.4%
- SPY8.2%
- Invesco QQQ Trust Series I8.0%
- Invesco Exch Traded FD Tr II7.4%
- 其他 446 檔59.4%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Pgim ETF Tr69344A867+$2,534 萬新進
- iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606+$2,511 萬加碼
- PIMCO ETF Tr72201R585+$1,762 萬加碼
- iShares Inc46434G764+$1,376 萬新進
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+$1,225 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Pgim ETF Tr69344A867+4.40 個百分點0.0% → 4.4%
- iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606+4.35 個百分點0.3% → 4.6%
- PIMCO ETF Tr72201R585+3.05 個百分點0.1% → 3.1%
- iShares Inc46434G764+2.39 個百分點0.0% → 2.4%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+2.11 個百分點6.3% → 8.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G698−$3,248 萬減碼
- iShares U S ETF Tr46431W648−$2,004 萬減碼
- VanEck Semiconductor ETF92189F676−$1,592 萬減碼
- iShares Tr464287754−$1,245 萬減碼
- iShares Tr464287770−$1,153 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G698−6.20 個百分點13.6% → 7.4%
- iShares U S ETF Tr46431W648−3.53 個百分點12.1% → 8.5%
- iShares Tr464287754−2.57 個百分點6.7% → 4.1%
- iShares Tr464287770−2.41 個百分點7.3% → 4.9%
- VanEck Semiconductor ETF92189F676−1.38 個百分點5.6% → 4.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.76 億
- 較上季 +$6,329 萬 (+12.3%)
- 持股檔數
- 451
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 62.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 19.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 20 季，最早是 2021 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.76 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/2 | 451 | $5.76 億 | iShares U S ETF TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFSPY | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/14 | 449 | $5.13 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIiShares U S ETF TrSPY | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/12 | 429 | $5.18 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIiShares U S ETF TrSPY | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/18 | 452 | $5.08 億 | iShares U S ETF TrInvesco Exch Traded FD Tr IISPY | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/10 | 470 | $4.91 億 | iShares U S ETF TrInvesco Exch Traded FD Tr IISPY | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/15 | 461 | $4.01 億 | Invesco Exch Traded FD Tr IIiShares U S ETF TrSPY | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/6 | 439 | $4.37 億 | iShares U S ETF TrInvesco Exch Traded FD Tr IISPY | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/17 | 399 | $4.23 億 | iShares U S ETF TrInvesco Exch Traded FD Tr IISPY | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/5 | 388 | $4.05 億 | iShares U S ETF TrSPYInvesco Exch Traded FD Tr II | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/17 | 400 | $3.72 億 | iShares U S ETF TrSPYInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/17 | 369 | $3.15 億 | SPYiShares U S ETF TrInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/17 | 382 | $2.73 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares U S ETF Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/5 | 357 | $2.48 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares U S ETF Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/3 | 339 | $2.23 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares U S ETF Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/3 | 345 | $2.01 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares U S ETF Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/12 | 339 | $1.59 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/10/12 | 384 | $1.50 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/26 | 387 | $1.56 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/3/11 | 387 | $1.56 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/16 | 333 | $1.69 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IiShares Tr | – | SEC |