Advisory Resource Group
- SEC CIK
- 0001764968
- 最新申報
- 2026/7/14
Advisory Resource Group 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：183 檔多頭部位、總值 $6.65 億，前十大持股佔 35.4%，最大持股是 Pacer FDS Tr，佔 6.7%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 21 檔
- 估計 +$3,898 萬
- 加碼
- 101 檔
- 估計 +$4,218 萬
- 減碼
- 45 檔
- 估計 −$2,522 萬
- 清倉
- 10 檔
- 估計 −$2,167 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Pacer FDS Tr69374H4366.7%$4,455 萬
- PSXPhillips 66
- Janus Detroit STR Tr47103U7463.8%$2,515 萬
- Pgim ETF Tr69344A8003.3%$2,219 萬
- Pacer FDS Tr69374H3113.3%$2,199 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Fidelity Covington Trust31609A305+$784.5 萬新進
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512+$650.5 萬新進
- ZTSZoetis Inc.
- Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595+$469.9 萬加碼
- iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481+$455.3 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.65 億
- 較上季 +$8,383 萬 (+14.4%)
- 持股檔數
- 183
- 較上季 +11
- 前十大集中度
- 35.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 7.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.65 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/14 | 183 | $6.65 億 | Pacer FDS TrPSXJanus Detroit STR Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 172 | $5.81 億 | Pacer FDS TrPSXCOP | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/12 | 171 | $5.69 億 | Pacer FDS TrPSXJanus Detroit STR Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/22 | 172 | $5.57 億 | Pacer FDS TrPSXCOP | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/8 | 167 | $5.20 億 | Pacer FDS TrPSXAlps ETF Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/21 | 162 | $4.91 億 | Pacer FDS TrPSXCOP | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/28 | 158 | $4.71 億 | Pacer FDS TrPSXCOP | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/20 | 158 | $4.68 億 | Pacer FDS TrPSXCOP | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/24 | 155 | $4.43 億 | Pacer FDS TrPSXCOP | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/17 | 158 | $4.36 億 | Pacer FDS TrPSXCOP | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/11 | 150 | $4.01 億 | Pacer FDS TrPSXCOP | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/12/5 | 152 | $3.71 億 | Pacer FDS TrPSXPgim ETF Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/11 | 150 | $3.68 億 | Pacer FDS TrPgim ETF TrPSX | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 147 | $3.57 億 | Pacer FDS TrPgim ETF TrPSX | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/27 | 145 | $3.36 億 | PSXPacer FDS TrPgim ETF Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/11 | 131 | $3.02 億 | Pgim ETF TrPacer FDS TrPSX | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/21 | 135 | $3.06 億 | Pgim ETF TrPSXPacer FDS Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/6 | 141 | $3.21 億 | Pgim ETF TrPSXCOP | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/8 | 145 | $3.00 億 | PSXCOPBNY Mellon ETF Trust | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/26 | 135 | $2.71 億 | COPPSXBNY Mellon ETF Trust | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/19 | 133 | $2.50 億 | COPPSXState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/24 | 114 | $2.14 億 | COPPSXState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | – | SEC |