SilverOak Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001764766
- 最新申報
- 2026/7/29
SilverOak Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/29 申報）：126 檔多頭部位、總值 $7.77 億，前十大持股佔 70.3%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 14.0%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 12 檔
- 估計 +$1,279 萬
- 加碼
- 54 檔
- 估計 +$3,632 萬
- 減碼
- 26 檔
- 估計 −$482.9 萬
- 清倉
- 7 檔
- 估計 −$164.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836314.0%$1.09 億
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF92290862910.9%$8,471 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A40910.5%$8,115 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873099.9%$7,701 萬
- iShares Core S&P Small Cap ETF4642878048.0%$6,181 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Doubleline ETF Trust25861R105+$1,271 萬加碼
- TCW ETF Trust87191E105+$1,002 萬新進
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+$529.8 萬加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$336.6 萬加碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+$291.8 萬加碼依 4 比 1 拆股換算
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Doubleline ETF Trust25861R105+1.57 個百分點0.4% → 1.9%
- TCW ETF Trust87191E105+1.29 個百分點0.0% → 1.3%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+0.58 個百分點9.9% → 10.5%
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853+0.28 個百分點1.9% → 2.2%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q118+0.06 個百分點0.3% → 0.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7.77 億
- 較上季 +$1.44 億 (+22.8%)
- 持股檔數
- 126
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 70.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7.77 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/29 | 126 | $7.77 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/29 | 121 | $6.32 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 120 | $6.38 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/24 | 114 | $5.93 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/29 | 118 | $5.33 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/30 | 98 | $4.62 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/31 | 99 | $4.65 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/1 | 94 | $4.46 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 95 | $4.16 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/7 | 94 | $4.03 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 85 | $3.70 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | – | SEC |