CM Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001764581
- 最新申報
- 2026/8/10
2026 年第 1 季持倉
持倉截至 2026/3/31，2026/5/8 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 146
- 較 2025 年第 4 季 +8
- 總值
- $4.70 億
- 較 2025 年第 4 季 +$2,698 萬 (+6.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 1,896 | $93.3 萬 | 0.2% | −9−0.5% | 減碼 | 歷史 |
| PGProcter & Gamble Co | Stock | 6,511 | $94.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CVXChevron Corp | Stock | 4,737 | $98.0 萬 | 0.2% | +10+0.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 11,749 | $106.4 萬 | 0.2% | −315−2.6% | 減碼 | – |
| NOCNorthrop Grumman Corp | Stock | 1,565 | $106.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CCJCameco Corp | Stock | 10,000 | $108.6 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 3,674 | $117.9 萬 | 0.3% | +302+9.0% | 加碼 | – |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 3,822 | $118.3 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 16,828 | $130.6 萬 | 0.3% | +937+5.9% | 加碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 2,730 | $130.8 萬 | 0.3% | −64−2.3% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 5,436 | $134.8 萬 | 0.3% | −103−1.9% | 減碼 | – |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 13,747 | $141.1 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 8,810 | $149.5 萬 | 0.3% | +10+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 1,563 | $155.7 萬 | 0.3% | +40+2.6% | 加碼 | 歷史 |
| NCNOnCino, Inc. | COM | 106,412 | $159.4 萬 | 0.3% | +12,063+12.8% | 加碼 | 歷史 |
| Abrdn FDS003022266 | INTL SMA CAP ETF | 50,554 | $167.9 萬 | 0.4% | −1,089−2.1% | 減碼 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 6,021 | $177.1 萬 | 0.4% | +103+1.7% | 加碼 | 歷史 |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 21,033 | $185.4 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 3,481 | $199.2 萬 | 0.4% | −1,095−23.9% | 減碼 | 歷史 |
| State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300 | ETF | 23,904 | $226.1 萬 | 0.5% | −277−1.1% | 減碼 | – |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 2,558 | $235.3 萬 | 0.5% | −366−12.5% | 減碼 | 歷史 |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 26,197 | $254.5 萬 | 0.5% | +4,198+19.1% | 加碼 | – |
| ASMLASML Holding NV | ADR | 1,935 | $255.6 萬 | 0.5% | +1,403+263.7% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 9,100 | $261.3 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 12,608 | $262.6 萬 | 0.6% | −266−2.1% | 減碼 | 歷史 |
| PKOHPark Ohio Holdings Corp | COM | 110,451 | $265.5 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 4,174 | $272.2 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 22,454 | $279.1 萬 | 0.6% | +30+0.1% | 加碼 | – |
| VVisa Inc. | Stock | 9,638 | $291.3 萬 | 0.6% | +4,189+76.9% | 加碼 | 歷史 |
| NFLXNetflix Inc | Stock | 33,293 | $320.1 萬 | 0.7% | +21,796+189.6% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 13,474 | $386.5 萬 | 0.8% | +689+5.4% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 18,162 | $522.3 萬 | 1.1% | −260−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 18,141 | $671.5 萬 | 1.4% | −36−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 41,123 | $779.7 萬 | 1.7% | +4,802+13.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 26,760 | $954.2 萬 | 2.0% | +601+2.3% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 40,607 | $1,031 萬 | 2.2% | +120+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 54,984 | $1,055 萬 | 2.2% | +485+0.9% | 加碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V449 | S&P 100 EQL WIGH | 151,136 | $1,742 萬 | 3.7% | +33,228+28.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 82,795 | $1,781 萬 | 3.8% | −3,523−4.1% | 減碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 103,350 | $1,803 萬 | 3.8% | +12,823+14.2% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 94,592 | $2,021 萬 | 4.3% | +2,971+3.2% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 40,118 | $2,397 萬 | 5.1% | −218−0.5% | 減碼 | – |
| LECOLincoln Electric Holdings Inc | COM | 134,472 | $3,360 萬 | 7.2% | −6,859−4.9% | 減碼 | 歷史 |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 108,972 | $5,056 萬 | 10.8% | −177−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 90,090 | $5,885 萬 | 12.5% | +50,629+128.3% | 加碼 | – |
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 241,705 | $7,688 萬 | 16.4% | −5,587−2.3% | 減碼 | – |
2025 年第 4 季之後清倉（5 檔）
2025 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 4 季股數 | 2025 年第 4 季市值 | 2025 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| BSXBoston Scientific Corp | Stock | 3,700 | $35.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| FICOFair Isaac Corp | COM | 187 | $31.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| BXSLBlackstone Secured Lending Fund | COMMON STOCK | 10,860 | $29.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SSNCSS&C Technologies Holdings Inc | COM | 2,746 | $24.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ORCLOracle Corp | Stock | 1,120 | $21.8 萬 | <0.1% | 歷史 |