CM Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0001764581
- 最新申報
- 2026/8/10
2025 年第 4 季持倉
持倉截至 2025/12/31，2026/1/26 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 138
- 較 2025 年第 3 季 +49
- 總值
- $4.43 億
- 較 2025 年第 3 季 +$6,328 萬 (+16.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMOThermo Fisher Scientific Inc. | Stock | 1,905 | $110.5 萬 | 0.2% | +601+46.1% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 3,372 | $113.1 萬 | 0.3% | +303+9.9% | 加碼 | – |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 15,891 | $122.4 萬 | 0.3% | +3,252+25.7% | 加碼 | 歷史 |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 1,523 | $131.3 萬 | 0.3% | +706+86.4% | 加碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 3,822 | $132.3 萬 | 0.3% | +3,822 | 新進 | 歷史 |
| iShares Russell 2000 ETF464287655 | ETF | 5,539 | $136.3 萬 | 0.3% | −1,647−22.9% | 減碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 2,794 | $140.4 萬 | 0.3% | +1,842+193.5% | 加碼 | 歷史 |
| IAUiShares Gold Trust | ETF | 21,033 | $170.7 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ABTAbbott Laboratories | Stock | 13,747 | $172.2 萬 | 0.4% | +7,431+117.7% | 加碼 | 歷史 |
| Abrdn FDS003022266 | INTL SMA CAP ETF | 51,643 | $178.1 萬 | 0.4% | +51,643 | 新進 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 5,918 | $190.7 萬 | 0.4% | +1,835+44.9% | 加碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 5,449 | $191.1 萬 | 0.4% | +3,865+244.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 21,999 | $211.3 萬 | 0.5% | −692−3.0% | 減碼 | – |
| State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300 | ETF | 24,181 | $220.0 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| PKOHPark Ohio Holdings Corp | COM | 110,451 | $231.3 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NCNOnCino, Inc. | COM | 94,349 | $241.9 萬 | 0.5% | +83,373+759.6% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 9,100 | $264.1 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 22,424 | $269.5 萬 | 0.6% | +1,476+7.0% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 4,174 | $285.5 萬 | 0.6% | +780+23.0% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 12,874 | $297.2 萬 | 0.7% | +9,939+338.6% | 加碼 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 4,576 | $302.1 萬 | 0.7% | +1,494+48.5% | 加碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 2,924 | $314.2 萬 | 0.7% | +1,224+72.0% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 12,785 | $401.2 萬 | 0.9% | +2,585+25.3% | 加碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 18,422 | $576.6 萬 | 1.3% | +6,797+58.5% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287630 | RUS 2000 VAL ETF | 36,321 | $658.2 萬 | 1.5% | +1,135+3.2% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 18,177 | $879.1 萬 | 2.0% | +6,725+58.7% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 26,159 | $976.9 萬 | 2.2% | +268+1.0% | 加碼 | – |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V357 | S&P500 EQL WGT | 54,499 | $1,044 萬 | 2.4% | +2,274+4.4% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 40,487 | $1,101 萬 | 2.5% | +10,865+36.7% | 加碼 | 歷史 |
| Invesco Exchange Traded FD T46137V449 | S&P 100 EQL WIGH | 117,908 | $1,393 萬 | 3.1% | +1,659+1.4% | 加碼 | – |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 90,527 | $1,688 萬 | 3.8% | +22,487+33.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 86,318 | $1,897 萬 | 4.3% | −303−0.3% | 減碼 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 91,621 | $1,927 萬 | 4.4% | −75−0.1% | 減碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 40,336 | $2,530 萬 | 5.7% | −45−0.1% | 減碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 39,461 | $2,703 萬 | 6.1% | +2,910+8.0% | 加碼 | – |
| LECOLincoln Electric Holdings Inc | COM | 141,331 | $3,398 萬 | 7.7% | −627−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | UT SER 1 | 109,149 | $5,254 萬 | 11.9% | −1,545−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 247,292 | $8,481 萬 | 19.2% | +1,563+0.6% | 加碼 | – |
2025 年第 3 季之後清倉（6 檔）
2025 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2025 年第 3 季股數 | 2025 年第 3 季市值 | 2025 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| BNYBank of New York Mellon Corp | Stock | 5,000 | $54.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| FISVFiserv Inc | Stock | 2,410 | $31.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| VanEck Vectors ETF Tr92189F122 | MRNGSTR GBL WD | 6,734 | $30.3 萬 | 0.1% | – |
| CINFCincinnati Financial Corp | COM | 1,904 | $30.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SYKStryker Corp | Stock | 708 | $26.2 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ITWIllinois Tool Works Inc | Stock | 850 | $22.3 萬 | 0.1% | 歷史 |