Capital Financial Planning, LLC
- SEC CIK
- 0001763608
- 最新申報
- 2023/10/12
Capital Financial Planning, LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 3 季（2023/10/12 申報）：85 檔多頭部位、總值 $2.48 億，前十大持股佔 68.2%，最大持股是 Vanguard Morningstar Value ETF，佔 18.2%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 3 季發生什麼
跟 2023 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$45.3 萬
- 加碼
- 24 檔
- 估計 +$398.2 萬
- 減碼
- 51 檔
- 估計 −$956.2 萬
- 清倉
- 27 檔
- 估計 −$897.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Value ETF92290874418.2%$4,509 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF92290873616.3%$4,037 萬
- AAPLApple Inc.
- iShares Tr46435G2685.5%$1,363 萬
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y8034.2%$1,043 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 80 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Morningstar Value ETF18.2%
- Vanguard Morningstar Growth ETF16.3%
- AAPL7.0%
- iShares Tr5.5%
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF4.2%
- 其他 80 檔48.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+1.26 個百分點17.0% → 18.2%
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+1.04 個百分點15.3% → 16.3%
- iShares Core High Dividend ETF46429B663+0.53 個百分點3.0% → 3.5%
- Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881+0.48 個百分點2.1% → 2.6%
- iShares Tr46435G268+0.36 個百分點5.1% → 5.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464288513−$143.6 萬清倉
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803−$102.5 萬減碼
- State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209−$82.6 萬減碼
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V621−$69.9 萬減碼
- Vanguard World FD921910816−$68.9 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr464288513−0.53 個百分點0.5% → 0.0%
- Vanguard World FD921910816−0.25 個百分點0.3% → 0.0%
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803−0.25 個百分點4.5% → 4.2%
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242−0.22 個百分點0.8% → 0.6%
- State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209−0.21 個百分點1.8% → 1.5%
指標
2023 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.48 億
- 較上季 −$2,493 萬 (−9.1%)
- 持股檔數
- 85
- 較上季 −25
- 前十大集中度
- 68.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.7%
- 2023 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 10.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.90 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/12 | 85 | $2.48 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFAAPL | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/24 | 110 | $2.73 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFAAPL | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/20 | 104 | $2.56 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFAAPL | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/24 | 117 | $2.47 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/18 | 107 | $2.32 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/18 | 121 | $2.44 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFAAPL | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/27 | 123 | $2.84 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFAAPL | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 113 | $2.90 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFAAPL | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/1 | 131 | $2.67 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/26 | 125 | $2.56 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/27 | 120 | $2.33 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | – | SEC |