Burkett Financial Services, LLC
- SEC CIK
- 0001762716
- 最新申報
- 2026/7/2
Burkett Financial Services, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/2 申報）：266 檔多頭部位、總值 $3.20 億，前十大持股佔 83.8%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF，佔 17.1%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 38 檔
- 估計 +$57.2 萬
- 加碼
- 79 檔
- 估計 +$2,322 萬
- 減碼
- 41 檔
- 估計 −$2,566 萬
- 清倉
- 23 檔
- 估計 −$38.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF80852430017.1%$5,465 萬
- Schwab US Dividend Equity ETF80852479717.0%$5,418 萬
- DBX ETF Tr2330512008.4%$2,677 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438588.3%$2,663 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q2666.9%$2,219 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 261 檔，佔組合總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF17.1%
- Schwab US Dividend Equity ETF17.0%
- DBX ETF Tr8.4%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF8.3%
- J P Morgan Exchange Traded F6.9%
- 其他 261 檔42.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q266+$2,213 萬加碼
- Calamos ETF Tr12811T738+$53.9 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706+$22.4 萬加碼
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+$7.43 萬加碼
- iShares Tr46432F859+$7.22 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q266+6.93 個百分點<0.1% → 6.9%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+0.28 個百分點6.0% → 6.3%
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+0.07 個百分點0.6% → 0.6%
- Vanguard Total World Stock ETF922042742+0.03 個百分點0.3% → 0.4%
- SPCXSpace Exploration Technologies Corp
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Inc464286533−$2,173 萬減碼
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300−$59.0 萬減碼
- LOARLoar Holdings Inc.
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−$45.9 萬減碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−$32.5 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.20 億
- 較上季 +$2,777 萬 (+9.5%)
- 持股檔數
- 266
- 較上季 +15
- 前十大集中度
- 83.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 7.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.20 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/2 | 266 | $3.20 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab US Dividend Equity ETFDBX ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/1 | 251 | $2.92 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFDBX ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/5 | 238 | $2.93 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/24 | 226 | $2.90 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/1 | 224 | $2.78 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/11 | 256 | $2.45 億 | Schwab US Dividend Equity ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFDBX ETF Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/6 | 223 | $2.45 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab US Dividend Equity ETFDBX ETF Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/8 | 217 | $2.42 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab US Dividend Equity ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/10 | 199 | $1.95 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab US Dividend Equity ETFDBX ETF Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/1 | 201 | $1.94 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab US Dividend Equity ETFDBX ETF Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/12 | 198 | $1.80 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab US Dividend Equity ETFDBX ETF Tr | – | SEC |