Baldrige Asset Management LLC
- SEC CIK
- 0001761742
- 最新申報
- 2023/4/17
Baldrige Asset Management LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 1 季（2023/4/17 申報）：466 檔多頭部位、總值 $2.44 億，前十大持股佔 44.2%，最大持股是 Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF，佔 7.7%。Livermore 收錄了這家機構 9 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 1 季發生什麼
跟 2022 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 147 檔
- 估計 +$190.6 萬
- 加碼
- 113 檔
- 估計 +$838.5 萬
- 減碼
- 43 檔
- 估計 −$285.9 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$31.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+$194.7 萬加碼
- iShares Tr46434V266+$131.6 萬新進
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$89.0 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V849+$41.7 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V674+$39.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr46434V266+0.54 個百分點0.0% → 0.5%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+0.34 個百分點6.9% → 7.3%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+0.19 個百分點3.3% → 3.5%
- Dimensional ETF Trust25434V674+0.16 個百分點0.1% → 0.2%
- Dimensional ETF Trust25434V849+0.14 個百分點0.4% → 0.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2023 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.44 億
- 較上季 +$1,908 萬 (+8.5%)
- 持股檔數
- 466
- 較上季 +143
- 前十大集中度
- 44.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.4%
- 2023 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 8.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 9 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.57 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/17 | 466 | $2.44 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDSMSCI | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/13 | 323 | $2.25 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDSMSCI | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/13 | 307 | $2.10 億 | Vanguard Scottsdale FDSDimensional U.S. Core Equity 2 ETFMSCI | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/12 | 315 | $2.18 億 | Vanguard Scottsdale FDSDimensional U.S. Core Equity 2 ETFMSCI | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/26 | 319 | $2.45 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDSMSCI | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/27 | 335 | $2.57 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDSMSCI | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/22 | 359 | $2.40 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFMSCIVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/3 | 355 | $2.31 億 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETFVanguard Scottsdale FDSMSCI | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/14 | 85 | $1.83 億 | Vanguard Scottsdale FDSVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFMSCI | – | SEC |