Valtinson Bruner Financial Planning LLC
- SEC CIK
- 0001761450
- 最新申報
- 2026/8/3
Valtinson Bruner Financial Planning LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/3 申報）：189 檔多頭部位、總值 $3.99 億，前十大持股佔 50.9%，最大持股是 iShares Tr，佔 10.3%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 25 檔
- 估計 +$873.2 萬
- 加碼
- 67 檔
- 估計 +$1,095 萬
- 減碼
- 59 檔
- 估計 −$425.6 萬
- 清倉
- 7 檔
- 估計 −$274.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46434V87810.3%$4,112 萬
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F7556.1%$2,423 萬
- Bondbloxx ETF Trust09789C7965.7%$2,265 萬
- Vanguard World FD9219107095.5%$2,183 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8545.1%$2,034 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 184 檔，佔組合總值的比例
- iShares Tr10.3%
- First Tr Exchng Traded FD VI6.1%
- Bondbloxx ETF Trust5.7%
- Vanguard World FD5.5%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF5.1%
- 其他 184 檔67.4%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46434V878+$245.3 萬加碼
- First Tr Exchange-Traded FD33733E641+$187.8 萬新進
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F755+$150.2 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$110.6 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508+$88.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+0.49 個百分點4.6% → 5.1%
- First Tr Exchange-Traded FD33733E641+0.47 個百分點0.0% → 0.5%
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F755+0.30 個百分點5.8% → 6.1%
- First Tr Exchng Traded FD VI33740U752+0.20 個百分點3.8% → 4.0%
- HONHoneywell International Inc
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.99 億
- 較上季 +$3,506 萬 (+9.6%)
- 持股檔數
- 189
- 較上季 +18
- 前十大集中度
- 50.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.99 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/3 | 189 | $3.99 億 | iShares TrFirst Tr Exchng Traded FD VIBondbloxx ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/5 | 171 | $3.64 億 | iShares TrBondbloxx ETF TrustVanguard World FD | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/9 | 164 | $3.48 億 | iShares TrBondbloxx ETF TrustVanguard World FD | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 159 | $3.38 億 | iShares TrFirst Tr Exchng Traded FD VIVanguard World FD | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/6 | 155 | $3.19 億 | iShares TrFirst Tr Exchng Traded FD VIVanguard BD Index FDS | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 145 | $2.96 億 | iShares TrVanguard World FDFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 145 | $2.86 億 | Vanguard World FDBondbloxx ETF TrustFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/5 | 137 | $2.87 億 | Vanguard World FDBondbloxx ETF TrustState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/5 | 126 | $2.52 億 | RBB FD IncRBB FD IncState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/29 | 121 | $2.35 億 | SPDR Series TrustState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/6 | 112 | $1.95 億 | SPDR Series TrustInnovator ETFs TrustFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 111 | $1.83 億 | Innovator ETFs TrustFirst Tr Exchng Traded FD VIState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/24 | 110 | $1.86 億 | Innovator ETFs TrustFirst Tr Exchng Traded FD VIState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/5 | 111 | $1.75 億 | Innovator ETFs TrustState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 114 | $1.73 億 | Innovator ETFs TrustState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/9 | 102 | $1.62 億 | Innovator ETFs TrustSPDR Series TrustFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/8 | 97 | $1.64 億 | Innovator ETFs TrustSPDR Series TrustInnovator ETFs Trust | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/15 | 94 | $1.75 億 | Innovator ETFs TrustSPDR Series TrustInnovator ETFs Trust | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/18 | 96 | $1.83 億 | Innovator ETFs TrustSPDR Series TrustInnovator ETFs Trust | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/21 | 94 | $1.82 億 | Innovator ETFs TrustState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFInnovator ETFs Trust | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/28 | 85 | $1.75 億 | Innovator ETFs TrustState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFInnovator ETFs Trust | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/16 | 83 | $1.70 億 | State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFInnovator U.S. Equity Power Buffer ETF - SeptemberFirst Tr Exchng Traded FD VI | – | SEC |