PRW Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001760472
- 最新申報
- 2023/11/1
PRW Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 3 季（2023/11/1 申報）：106 檔多頭部位、總值 $2.62 億，前十大持股佔 59.0%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 17.2%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 3 季發生什麼
跟 2023 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 40 檔
- 估計 +$1.71 億
- 加碼
- 10 檔
- 估計 +$474.5 萬
- 減碼
- 22 檔
- 估計 −$2.25 億
- 清倉
- 12 檔
- 估計 −$4,046 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720017.2%$4,513 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087369.1%$2,389 萬
- iShares MSCI Eafe ETF4642874655.9%$1,544 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1035.1%$1,343 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087444.6%$1,207 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$4,513 萬新進
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$2,389 萬新進
- iShares MSCI Eafe ETF464287465+$1,544 萬新進
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+$1,207 萬新進
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$984.0 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+17.21 個百分點0.0% → 17.2%
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+9.11 個百分點0.0% → 9.1%
- iShares MSCI Eafe ETF464287465+5.88 個百分點0.0% → 5.9%
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744+4.60 個百分點0.0% → 4.6%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+3.75 個百分點0.0% → 3.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Russell 2000 Growth ETF464287648−$1.08 億減碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$8,980 萬減碼
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F664−$1,889 萬減碼
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−$1,399 萬清倉
- State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300−$1,317 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Russell 2000 Growth ETF464287648−29.62 個百分點29.7% → 0.1%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−17.48 個百分點17.6% → 0.1%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−4.80 個百分點4.8% → 0.0%
- State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300−4.52 個百分點4.5% → 0.0%
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F664−4.32 個百分點4.9% → 0.5%
指標
2023 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.62 億
- 較上季 −$2,894 萬 (−9.9%)
- 持股檔數
- 106
- 較上季 +28
- 前十大集中度
- 59.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 63.6%
- 2023 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 3.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.40 億（2021 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/1 | 106 | $2.62 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/1 | 78 | $2.91 億 | iShares Russell 2000 Growth ETFVanguard S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 113 | $2.56 億 | iShares Core S&P 500 ETFFirst Tr Exchng Traded FD VISPDR Series Trust | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/3 | 68 | $2.33 億 | iShares TrVanguard Morningstar Large-Cap ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/26 | 96 | $2.10 億 | iShares Core S&P 500 ETFPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/26 | 96 | $1.70 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFSchwab Fundamental International Equity ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/28 | 115 | $2.25 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFSchwab Fundamental International Equity ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/25 | 106 | $2.15 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFSchwab Fundamental International Equity ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/4 | 94 | $2.00 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFSchwab Fundamental International Equity ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/3 | 257 | $3.40 億 | AAPLMSFTV | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/10 | 92 | $2.04 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFARK Innovation ETF | – | SEC |