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Livermore
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Alera Investment Advisors, LLC

SEC CIK
0001759485
最新申報
2024/11/14

Alera Investment Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2024 年第 3 季（2024/11/14 申報）：291 檔多頭部位、總值 $8.51 億，前十大持股佔 48.0%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 10.6%。Livermore 收錄了這家機構 16 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2024 年第 3 季發生什麼

跟 2024 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
37 檔
估計 +$958.4 萬
加碼
130 檔
估計 +$3,623 萬
減碼
115 檔
估計 −$5,473 萬
清倉
24 檔
估計 −$1,338 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854
    10.6%$9,003 萬
  2. iShares S&P 500 Growth ETF464287309
    6.8%$5,756 萬
  3. iShares Russell 1000 Growth ETF464287614
    4.9%$4,145 萬
  4. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508
    4.4%$3,756 萬
  5. BlackRock ETF Trust09290C103
    4.0%$3,384 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 286 檔，佔組合總值的比例

  1. State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF10.6%
  2. iShares S&P 500 Growth ETF6.8%
  3. iShares Russell 1000 Growth ETF4.9%
  4. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF4.4%
  5. BlackRock ETF Trust4.0%
  6. 其他 286 檔69.4%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Schwab US Aggregate Bond ETF808524839
    +$1,785 萬加碼
  2. iShares Inc46434G764
    +$367.8 萬加碼
  3. NVDANVIDIA Corp
    +$221.7 萬加碼歷史
  4. iShares Flexible Income Active ETF092528603
    +$140.0 萬加碼
  5. iShares Russell 2000 Growth ETF464287648
    +$123.6 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Schwab US Aggregate Bond ETF808524839
    +2.12 個百分點1.5% → 3.6%
  2. iShares Inc46434G764
    +0.44 個百分點1.6% → 2.0%
  3. NVDANVIDIA Corp
    +0.23 個百分點0.8% → 1.0%歷史
  4. iShares S&P 500 Value ETF464287408
    +0.20 個百分點3.4% → 3.6%
  5. AAPLApple Inc.
    +0.19 個百分點1.4% → 1.6%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854
    −$1,181 萬減碼
  2. iShares Tr46434V803
    −$691.2 萬清倉
  3. iShares Russell 1000 Growth ETF464287614
    −$587.8 萬減碼
  4. iShares Russell 1000 Value ETF464287598
    −$494.1 萬減碼
  5. SPDR Series Trust78464A656
    −$486.0 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854
    −1.04 個百分點11.6% → 10.6%
  2. iShares Tr46434V803
    −0.83 個百分點0.8% → 0.0%
  3. iShares Russell 1000 Growth ETF464287614
    −0.66 個百分點5.5% → 4.9%
  4. SPDR Series Trust78464A656
    −0.57 個百分點0.6% → <0.1%
  5. iShares S&P 500 Growth ETF464287309
    −0.40 個百分點7.2% → 6.8%

指標

2024 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$8.51 億
較上季 +$1,982 萬 (+2.4%)
持股檔數
291
較上季 +13
前十大集中度
48.0%
前 10 大佔總值
週轉率
5.4%
2024 年第 3 季，單季
平均持有
9.2 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 15 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $8.51 億（2024 年第 3 季）

2021 年第 1 季：$3.03 億2021 年第 2 季：$3.33 億2021 年第 3 季：$3.39 億2021 年第 4 季：$3.65 億2022 年第 1 季：$4.37 億2022 年第 2 季：$3.57 億2022 年第 3 季：$3.53 億2022 年第 4 季：$4.23 億2023 年第 1 季：$4.34 億2023 年第 2 季：$4.64 億2023 年第 3 季：$6.07 億2023 年第 4 季：$7.65 億2024 年第 1 季：$7.39 億2024 年第 2 季：$8.32 億2024 年第 3 季：$8.51 億
2021 年第 1 季2024 年第 3 季
Alera Investment Advisors, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2024 年第 3 季2024/11/14291$8.51 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares Russell 1000 Growth ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/8/13278$8.32 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares Russell 1000 Growth ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/5/10169$7.39 億iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/1/23167$7.65 億iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/11160$6.07 億iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/26172$4.64 億iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/5/2170$4.34 億iShares Russell 1000 Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/2/2176$4.23 億iShares Russell 1000 Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/11/9171$3.53 億iShares Russell 1000 Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares Tr與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/8/8183$3.57 億iShares Russell 1000 Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/5/10184$4.37 億iShares Russell 1000 Value ETFiShares Russell 1000 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/1/2699$3.65 億iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/11/15修正94$3.39 億iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/8/594$3.33 億iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/5/1288$3.03 億Vanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETF–SEC