Financial & Tax Architects, LLC
- SEC CIK
- 0001758543
- 最新申報
- 2026/7/23
Financial & Tax Architects, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：110 檔多頭部位、總值 $4.74 億，前十大持股佔 37.2%，最大持股是 Fidelity Merrimack STR Tr，佔 5.1%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 24 檔
- 估計 +$5,809 萬
- 加碼
- 45 檔
- 估計 +$5,670 萬
- 減碼
- 38 檔
- 估計 −$6,710 萬
- 清倉
- 22 檔
- 估計 −$4,242 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Fidelity Merrimack STR Tr3161883095.1%$2,406 萬
- iShares Tr4642885214.7%$2,252 萬
- iShares MSCI Eafe ETF4642874654.7%$2,237 萬
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Abrdn ETFs0032611044.3%$2,050 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 105 檔，佔組合總值的比例
- Fidelity Merrimack STR Tr5.1%
- iShares Tr4.7%
- iShares MSCI Eafe ETF4.7%
- SPY4.4%
- Abrdn ETFs4.3%
- 其他 105 檔76.8%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.74 億
- 較上季 +$2,590 萬 (+5.8%)
- 持股檔數
- 110
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 37.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 23.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 13.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.74 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 110 | $4.74 億 | Fidelity Merrimack STR TriShares TriShares MSCI Eafe ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 108 | $4.48 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFAbrdn ETFsiShares MSCI Eafe ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 103 | $4.45 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares MSCI Eafe ETFSPY | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/5 | 104 | $4.53 億 | iShares MSCI Eafe ETFFidelity Merrimack STR TrSPY | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 93 | $4.12 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFiShares MSCI Eafe ETFSPY | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/6 | 101 | $3.98 億 | SPYAbrdn ETFsiShares MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 103 | $3.93 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFSPYiShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/13 | 95 | $3.89 億 | SPYState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFiShares MSCI Eafe ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/9 | 82 | $3.73 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFSPYAbrdn ETFs | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/8 | 85 | $3.63 億 | SPYiShares MSCI Eafe ETFiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/25 | 92 | $3.38 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFiShares TrSPY | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/19 | 82 | $3.22 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFSPYAbrdn ETFs | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/25 | 79 | $3.24 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFSPYiShares MSCI Eafe ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/27 | 76 | $3.04 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFiShares MSCI Eafe ETFSPY | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/9 | 81 | $2.93 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFiShares MSCI Eafe ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2023/8/25 | 64 | $2.67 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFVanguard Malvern FDSState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2023/8/25 | 77 | $2.64 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2023/8/25 | 90 | $2.65 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2023/8/25 | 93 | $2.45 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares TrProShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2023/8/25 | 97 | $2.19 億 | Vanguard Total Bond Market ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2023/8/25 | 96 | $2.04 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab US Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2023/8/25 | 97 | $1.78 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFMDYiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | – | SEC |