Wambolt & Associates, LLC
- SEC CIK
- 0001755723
- 最新申報
- 2025/8/13
Wambolt & Associates, LLC 最新一份 13F 是 2025 年第 2 季（2025/8/13 申報）：171 檔多頭部位、總值 $2.97 億，前十大持股佔 27.7%，最大持股是 NVIDIA Corp（NVDA），佔 4.1%。Livermore 收錄了這家機構 18 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2025 年第 2 季發生什麼
跟 2025 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$271.0 萬
- 加碼
- 26 檔
- 估計 +$258.9 萬
- 減碼
- 130 檔
- 估計 −$2,083 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$258.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2025 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.97 億
- 較上季 +$275.1 萬 (+0.9%)
- 持股檔數
- 171
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 27.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.8%
- 2025 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 18 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.66 億（2024 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 171 | $2.97 億 | NVDAMSFTAAPL | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/12 | 170 | $2.95 億 | AAPLNVDAMSFT | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 183 | $3.13 億 | AAPLNVDAMSFT | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 194 | $3.66 億 | AAPLMSFTNVDA | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 203 | $3.44 億 | AAPLMSFTNVDA | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 219 | $3.34 億 | AAPLMSFTNVDA | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/7 | 236 | $3.06 億 | AAPLMSFTUPS | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/7 | 241 | $2.76 億 | AAPLMSFTUPS | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/3 | 249 | $2.81 億 | AAPLMSFTUPS | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/8 | 258 | $2.82 億 | AAPLMSFTUPS | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/1 | 240 | $2.60 億 | AAPLUPSMSFT | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/19 | 232 | $2.35 億 | AAPLiShares TrUPS | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/1 | 236 | $2.49 億 | AAPLUPSMSFT | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/10 | 237 | $2.75 億 | AAPLMSFTUPS | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/8 | 240 | $2.77 億 | AAPLMSFTUPS | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/20 | 239 | $2.49 億 | AAPLMSFTUPS | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 245 | $2.35 億 | AAPLUPSMSFT | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/19 | 214 | $1.92 億 | UPSMSFTDirexion Shares ETF Trust | – | SEC |