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Livermore
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MorganRosel Wealth Management, LLC

SEC CIK
0001753218
最新申報
2026/8/14

MorganRosel Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：104 檔多頭部位、總值 $2.96 億，前十大持股佔 47.0%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 18.9%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
14 檔
估計 +$1,302 萬
加碼
49 檔
估計 +$1,289 萬
減碼
28 檔
估計 −$297.9 萬
清倉
13 檔
估計 −$1,180 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    18.9%$5,589 萬
  2. Schwab International Equity ETF808524805
    6.6%$1,948 萬
  3. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    3.8%$1,118 萬
  4. Schwab Fundamental International Equity ETF808524755
    2.9%$846.3 萬
  5. Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775
    2.7%$796.7 萬

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. iShares Inc46434G889
    +$505.0 萬新進
  2. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226
    +$130.2 萬加碼
  3. ARCBArcbest Corp
    +$112.3 萬新進歷史
  4. PHINPhinia Inc.
    +$97.2 萬新進歷史
  5. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    +$94.4 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. iShares Inc46434G889
    +1.70 個百分點0.0% → 1.7%
  2. iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396
    +0.39 個百分點1.1% → 1.5%
  3. ARCBArcbest Corp
    +0.38 個百分點0.0% → 0.4%歷史
  4. PHINPhinia Inc.
    +0.33 個百分點0.0% → 0.3%歷史
  5. BWABorgwarner Inc
    +0.32 個百分點0.0% → 0.3%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. IAUMiShares Gold Trust Micro
    −$514.1 萬清倉歷史
  2. NEMNEWMONT Corp
    −$82.3 萬清倉歷史
  3. FOXAFox Corp
    −$80.1 萬清倉歷史
  4. THCTenet Healthcare Corp
    −$75.0 萬清倉歷史
  5. DLTRDollar Tree, Inc.
    −$70.4 萬清倉歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. IAUMiShares Gold Trust Micro
    −2.03 個百分點2.0% → 0.0%歷史
  2. NEMNEWMONT Corp
    −0.32 個百分點0.3% → 0.0%歷史
  3. FOXAFox Corp
    −0.32 個百分點0.3% → 0.0%歷史
  4. THCTenet Healthcare Corp
    −0.30 個百分點0.3% → 0.0%歷史
  5. DLTRDollar Tree, Inc.
    −0.28 個百分點0.3% → 0.0%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$2.96 億
較上季 +$4,273 萬 (+16.9%)
持股檔數
104
較上季 +1
前十大集中度
47.0%
前 10 大佔總值
週轉率
5.4%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
16.9 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $4.00 億（2025 年第 4 季）

2021 年第 1 季：$1.59 億2021 年第 2 季：$1.78 億2021 年第 3 季：$1.83 億2021 年第 4 季：$2.06 億2022 年第 1 季：$2.06 億2022 年第 2 季：$1.87 億2022 年第 3 季：$1.99 億2022 年第 4 季：$2.17 億2023 年第 1 季：$2.34 億2023 年第 2 季：$2.45 億2023 年第 3 季：$2.40 億2023 年第 4 季：$2.59 億2024 年第 1 季：$2.80 億2024 年第 2 季：$2.83 億2024 年第 3 季：$3.03 億2024 年第 4 季：$3.05 億2025 年第 1 季：$3.29 億2025 年第 2 季：$3.66 億2025 年第 3 季：$3.86 億2025 年第 4 季：$4.00 億2026 年第 1 季：$2.54 億2026 年第 2 季：$2.96 億
2021 年第 1 季2026 年第 2 季
MorganRosel Wealth Management, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/8/14104$2.96 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETFVanguard S&P 500 ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/5/7103$2.54 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETFVanguard S&P 500 ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/2/13111$4.00 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETFSPY與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/24108$3.86 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETFSPY與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/8/1356$3.66 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETFSPY與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/25350$3.29 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETFSPY與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/2/4103$3.05 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETFSPY與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/10101$3.03 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETFSPY與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/7/1598$2.83 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETFSPY與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/4/18105$2.80 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETFSPY與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/1/1997$2.59 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETFSchwab US Aggregate Bond ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/3096$2.40 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETFSchwab US Aggregate Bond ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/8/492$2.45 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETFSchwab US Aggregate Bond ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/4/1389$2.34 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETFSchwab US Aggregate Bond ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/1/2090$2.17 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETFSPY與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/10/1489$1.99 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETFSchwab US Aggregate Bond ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/7/2785$1.87 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETFSPY與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/4/2287$2.06 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETFSPY與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/1/2482$2.06 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSPYSchwab US Aggregate Bond ETF與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/10/2682$1.83 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSPYSchwab US Aggregate Bond ETF與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/7/2883$1.78 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSPYSchwab US Aggregate Bond ETF與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/4/3078$1.59 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSPYSchwab International Equity ETF–SEC