Centric Wealth Management
- SEC CIK
- 0001752761
- 最新申報
- 2026/8/6
Centric Wealth Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：209 檔多頭部位、總值 $6.42 億，前十大持股佔 37.5%，最大持股是 United Parcel Service Inc（UPS），佔 7.7%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$1,968 萬
- 加碼
- 24 檔
- 估計 +$1.18 億
- 減碼
- 2 檔
- 估計 −$2,370 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- UPSUnited Parcel Service Inc
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$2,128 萬加碼
- Vanguard Malvern FDS922020748+$1,675 萬新進
- Vanguard Scottsdale FDS92206C714+$1,411 萬加碼
- Vanguard Star FDS921909768+$957.1 萬加碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.42 億
- 較上季 +$1.41 億 (+28.2%)
- 持股檔數
- 209
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 37.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.42 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 209 | $6.42 億 | UPSVanguard S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 203 | $5.01 億 | iShares TrUPSVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/4 | 194 | $4.73 億 | UPSiShares TrVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/4 | 189 | $4.49 億 | UPSVanguard S&P 500 ETFAAPL | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/12 | 191 | $4.19 億 | UPSVanguard S&P 500 ETFAAPL | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 175 | $3.81 億 | UPSSPDR Series TrustAAPL | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/12 | 166 | $3.70 億 | UPSState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFAAPL | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 172 | $3.72 億 | UPSAAPLState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 160 | $3.47 億 | UPSAAPLState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/1 | 158 | $3.15 億 | UPSAAPLLLY | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/6 | 154 | $3.04 億 | UPSAAPLWisdomTree Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/6 | 120 | $2.39 億 | UPSAAPLTSLA | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/15 | 117 | $2.51 億 | UPSPBRAAPL | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 104 | $2.30 億 | UPSBABAAAPL | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/4 | 101 | $1.97 億 | UPSAAPLLLY | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/5 | 115 | $2.51 億 | UPSBABAPBR | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/6 | 127 | $2.72 億 | UPSBABAAAPL | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/5 | 152 | $3.16 億 | UPSAAPLBABA | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/27 | 149 | $3.02 億 | UPSAAPLPacer Trendpilot International ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/6 | 149 | $2.72 億 | UPSETAAPL | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/21 | 146 | $2.89 億 | UPSETAAPL | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/14 | 200 | $3.50 億 | UPSATRSAAPL | – | SEC |