Strategic Wealth Management Group, LLC
- SEC CIK
- 0001750403
- 最新申報
- 2021/8/13
Strategic Wealth Management Group, LLC 最新一份 13F 是 2021 年第 2 季（2021/8/13 申報）：122 檔多頭部位、總值 $2.74 億，前十大持股佔 65.9%，最大持股是 Schwab US Dividend Equity ETF，佔 22.1%。Livermore 收錄了這家機構 2 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2021 年第 2 季發生什麼
跟 2021 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$244.3 萬
- 加碼
- 37 檔
- 估計 +$1,330 萬
- 減碼
- 65 檔
- 估計 −$1,218 萬
- 清倉
- 16 檔
- 估計 −$600.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab US Dividend Equity ETF80852479722.1%$6,061 萬
- iShares Core S&P 500 ETF46428720012.0%$3,301 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF46428750710.0%$2,736 萬
- iShares Russell 1000 Growth ETF4642876145.0%$1,357 萬
- Vanguard Consumer Staples ETF92204A2074.0%$1,095 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 117 檔，佔組合總值的比例
- Schwab US Dividend Equity ETF22.1%
- iShares Core S&P 500 ETF12.0%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF10.0%
- iShares Russell 1000 Growth ETF5.0%
- Vanguard Consumer Staples ETF4.0%
- 其他 117 檔46.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$516.2 萬加碼
- Vanguard Star FDS921909768+$253.1 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF78464A474+$149.2 萬加碼
- Vanguard Index FDS922908652+$135.3 萬新進
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G805+$100.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+2.20 個百分點9.8% → 12.0%
- Vanguard Star FDS921909768+0.92 個百分點0.6% → 1.6%
- State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF78464A474+0.53 個百分點0.3% → 0.9%
- Vanguard Index FDS922908652+0.49 個百分點0.0% → 0.5%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G805+0.37 個百分點0.1% → 0.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2021 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.74 億
- 較上季 +$1,236 萬 (+4.7%)
- 持股檔數
- 122
- 較上季 −11
- 前十大集中度
- 65.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.9%
- 2021 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 2 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.74 億（2021 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 122 | $2.74 億 | Schwab US Dividend Equity ETFiShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/8 | 133 | $2.62 億 | Schwab US Dividend Equity ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P 500 ETF | – | SEC |