JGP Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001748278
- 最新申報
- 2026/7/7
JGP Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/7 申報）：231 檔多頭部位、總值 $11.1 億，前十大持股佔 51.1%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 14.4%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 18 檔
- 估計 +$508.7 萬
- 加碼
- 113 檔
- 估計 +$4,102 萬
- 減碼
- 73 檔
- 估計 −$2,519 萬
- 清倉
- 10 檔
- 估計 −$864.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$1,913 萬加碼
- WSMWilliams Sonoma Inc
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V621+$192.7 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$186.5 萬加碼
- iShares Tr464287150+$151.0 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $11.1 億
- 較上季 +$1.53 億 (+15.9%)
- 持股檔數
- 231
- 較上季 +8
- 前十大集中度
- 51.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $11.1 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/7 | 231 | $11.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFKLACAAPL | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/8 | 223 | $9.61 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLKLAC | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/12 | 235 | $9.59 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLKLAC | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/15 | 210 | $9.02 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLKLAC | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/28 | 201 | $8.25 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLMSFT | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/9 | 186 | $7.60 億 | iShares Core S&P 500 ETFAAPLMSFT | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 180 | $7.74 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFMSFT | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/9 | 178 | $7.77 億 | AAPLiShares Core S&P 500 ETFKLAC | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 168 | $7.01 億 | AAPLKLACMSFT | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/24 | 164 | $6.89 億 | AAPLMSFTKLAC | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 166 | $6.74 億 | AAPLMSFTKLAC | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/19 | 152 | $5.96 億 | AAPLMSFTKLAC | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 149 | $6.12 億 | AAPLMSFTKLAC | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/14 | 149 | $5.70 億 | AAPLMSFTKLAC | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 145 | $5.44 億 | AAPLMSFTKLAC | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/14 | 142 | $4.75 億 | AAPLMSFTADP | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/19 | 142 | $4.95 億 | AAPLMSFTADP | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/20 | 159 | $5.42 億 | AAPLMSFTADP | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/18 | 159 | $5.37 億 | AAPLKLACMSFT | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/13 | 155 | $4.63 億 | AAPLKLACMSFT | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/12 | 155 | $4.65 億 | AAPLKLACNKE | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/28 | 149 | $4.46 億 | iShares TrAAPLSPY | – | SEC |