Brio Consultants, LLC
- SEC CIK
- 0001747799
- 最新申報
- 2026/8/12
Brio Consultants, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/12 申報）：164 檔多頭部位、總值 $8.53 億，前十大持股佔 55.2%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 10.2%。Livermore 收錄了這家機構 24 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 12 檔
- 估計 +$465.4 萬
- 加碼
- 98 檔
- 估計 +$2,047 萬
- 減碼
- 46 檔
- 估計 −$7,047 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836310.2%$8,724 萬
- Vanguard Total Bond Market ETF9219378358.2%$7,014 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF8085243007.5%$6,363 萬
- Invesco Actively Managed Exc46090A8046.9%$5,861 萬
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X8895.9%$5,009 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$283.8 萬加碼
- Invesco Actively Managed Exc46090A804+$265.1 萬加碼
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$219.9 萬加碼
- RDDTReddit, Inc.
- iShares Tr464288414+$107.5 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$5,603 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−$553.6 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629−$476.8 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
- Vanguard World FD921910816−$143.3 萬減碼依 5 比 1 拆股換算
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$74.0 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $8.53 億
- 較上季 +$3,540 萬 (+4.3%)
- 持股檔數
- 164
- 較上季 +12
- 前十大集中度
- 55.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $8.53 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/12 | 164 | $8.53 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/6 | 152 | $8.18 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/4 | 146 | $7.70 億 | Vanguard S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/10 | 137 | $7.27 億 | Vanguard S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/7 | 134 | $6.85 億 | Vanguard S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/7/7修正 | 119 | $6.37 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/24 | 115 | $6.39 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/18 | 106 | $6.29 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Total Bond Market ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/5 | 96 | $6.06 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/29 | 94 | $5.93 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13修正 | 98 | $5.64 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/27 | 95 | $5.32 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/9 | 93 | $5.53 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard S&P 500 ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 90 | $5.40 億 | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/7 | 89 | $5.02 億 | Vanguard Intermediate-Term Bond ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/25 | 92 | $4.73 億 | Vanguard Intermediate-Term Bond ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/14 | 79 | $4.40 億 | Vanguard Intermediate-Term Bond ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/4 | 77 | $4.69 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFiShares MSCI Eafe ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/19 | 70 | $4.25 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFiShares MSCI Eafe ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/29 | 75 | $4.12 億 | iShares MSCI Eafe ETFVanguard Dividend Appreciation ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/22 | 75 | $3.91 億 | Vanguard Dividend Appreciation ETFiShares MSCI Eafe ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/26 | 72 | $3.40 億 | iShares MSCI Eafe ETFVanguard Dividend Appreciation ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | – | SEC |