Hall Private Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001744091
- 最新申報
- 2023/11/15
Hall Private Wealth Advisors 最新一份 13F 是 2023 年第 3 季（2023/11/15 申報）：39 檔多頭部位、總值 $1.49 億，前十大持股佔 71.7%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 12.0%。Livermore 收錄了這家機構 10 份 13F 申報，最早是 2021 年第 2 季。
2023 年第 3 季發生什麼
跟 2023 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$40.2 萬
- 加碼
- 12 檔
- 估計 +$815.7 萬
- 減碼
- 22 檔
- 估計 −$1,929 萬
- 清倉
- 9 檔
- 估計 −$1,379 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2023 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.49 億
- 較上季 −$3,624 萬 (−19.6%)
- 持股檔數
- 39
- 較上季 −7
- 前十大集中度
- 71.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.1%
- 2023 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 8.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 10 季，最早是 2021 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.92 億（2023 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/15 | 39 | $1.49 億 | AAPLState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFDLR | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/17 | 46 | $1.85 億 | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFAAPLDLR | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/18 | 52 | $1.92 億 | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFAAPLiShares U.S. Medical Devices ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/23 | 48 | $1.76 億 | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFIRMGILD | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/31 | 40 | $1.74 億 | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFAAPLIRM | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/20 | 41 | $1.78 億 | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFIRMiShares U.S. Medical Devices ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/2 | 50 | $1.87 億 | IRMState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFiShares U.S. Medical Devices ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/28 | 46 | $1.61 億 | iShares U.S. Medical Devices ETFIRMState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 51 | $1.57 億 | iShares U.S. Medical Devices ETFState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFIRM | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 52 | $1.54 億 | IRMState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFiShares U.S. Medical Devices ETF | – | SEC |