Aj Wealth Strategies, LLC
- SEC CIK
- 0001744073
- 最新申報
- 2023/7/20
Aj Wealth Strategies, LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 2 季（2023/7/20 申報）：297 檔多頭部位、總值 $20.7 億，前十大持股佔 47.0%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap ETF，佔 9.6%。Livermore 收錄了這家機構 10 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 2 季發生什麼
跟 2023 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 24 檔
- 估計 +$6,045 萬
- 加碼
- 106 檔
- 估計 +$2.54 億
- 減碼
- 60 檔
- 估計 −$2.24 億
- 清倉
- 15 檔
- 估計 −$1,151 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF8085242019.6%$1.99 億
- Vanguard S&P 500 ETF9229083637.4%$1.54 億
- iShares Tr46436E7186.4%$1.33 億
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1033.9%$8,066 萬
- WisdomTree Tr97717Y5273.7%$7,694 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 292 檔，佔組合總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF9.6%
- Vanguard S&P 500 ETF7.4%
- iShares Tr6.4%
- Invesco QQQ Trust Series I3.9%
- WisdomTree Tr3.7%
- 其他 292 檔68.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$5,486 萬加碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+$4,131 萬加碼
- IAUiShares Gold Trust
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506+$3,002 萬加碼
- iShares Tr46436E718+$2,914 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−$8,799 萬減碼
- First Tr Exchange-Traded FD33739Q408−$4,421 萬減碼
- Schwab International Equity ETF808524805−$2,274 萬減碼
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697−$2,067 萬減碼
- Vanguard Star FDS921909768−$1,149 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−4.63 個百分點5.1% → 0.5%
- First Tr Exchange-Traded FD33739Q408−2.38 個百分點3.2% → 0.9%
- Schwab International Equity ETF808524805−1.31 個百分點4.3% → 3.0%
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697−1.20 個百分點3.9% → 2.7%
- Vanguard Star FDS921909768−0.69 個百分點2.4% → 1.7%
指標
2023 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $20.7 億
- 較上季 +$1.51 億 (+7.9%)
- 持股檔數
- 297
- 較上季 +9
- 前十大集中度
- 47.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 11.8%
- 2023 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 7.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 10 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $21.0 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/20 | 297 | $20.7 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/28 | 288 | $19.2 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares TrState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/25 | 300 | $19.0 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/27 | 306 | $17.2 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/4 | 307 | $19.0 億 | Invesco Exch TRD SLF Idx FDSchwab U.S. Large-Cap ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 322 | $20.3 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFInvesco QQQ Trust Series IVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/26 | 310 | $21.0 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFInvesco QQQ Trust Series IVanguard S&P 500 ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/20 | 295 | $18.5 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 271 | $16.8 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/6 | 260 | $14.1 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFInvesco QQQ Trust Series I | – | SEC |