Altium Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001739594
- 最新申報
- 2022/7/22
Altium Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2022 年第 2 季（2022/7/22 申報）：374 檔多頭部位、總值 $13.9 億，前十大持股佔 47.9%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 12.1%。Livermore 收錄了這家機構 6 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2022 年第 2 季發生什麼
跟 2022 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 22 檔
- 估計 +$1,216 萬
- 加碼
- 183 檔
- 估計 +$8,922 萬
- 減碼
- 134 檔
- 估計 −$2,933 萬
- 清倉
- 25 檔
- 估計 −$715.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836312.1%$1.67 億
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8429.2%$1.28 億
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875074.9%$6,756 萬
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G1034.4%$6,084 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438584.2%$5,862 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$643.8 萬加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$639.4 萬加碼
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858+$605.7 萬加碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+$582.5 萬加碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751+$449.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858+0.46 個百分點2.3% → 2.7%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G870+0.28 個百分點0.8% → 1.1%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+0.26 個百分點4.0% → 4.2%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751+0.25 個百分點0.9% → 1.2%
- Hartford FDS Exchange Traded41653L503+0.25 個百分點0.8% → 1.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870−$361.9 萬減碼
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−$331.6 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409−$313.0 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508−$231.9 萬減碼
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−$185.3 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−0.78 個百分點10.0% → 9.2%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409−0.48 個百分點2.2% → 1.7%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−0.44 個百分點5.3% → 4.9%
- AMZNAmazon Com Inc
- Vanguard S&P 500 Growth ETF921932505−0.28 個百分點2.3% → 2.0%
指標
2022 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $13.9 億
- 較上季 −$1.63 億 (−10.5%)
- 持股檔數
- 374
- 較上季 −3
- 前十大集中度
- 47.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.5%
- 2022 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 5.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 6 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $15.5 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/22 | 374 | $13.9 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 377 | $15.5 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/31 | 390 | $15.5 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 377 | $14.0 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 377 | $13.6 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/6 | 380 | $12.5 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core MSCI Eafe ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | – | SEC |