Avondale Wealth Management
- SEC CIK
- 0001738720
- 最新申報
- 2026/7/13
Avondale Wealth Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/13 申報）：66 檔多頭部位、總值 $2.45 億，前十大持股佔 77.4%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 18.6%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$94.7 萬
- 加碼
- 25 檔
- 估計 +$2,971 萬
- 減碼
- 24 檔
- 估計 −$633.5 萬
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$1,016 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720018.6%$4,567 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E10310.4%$2,548 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875079.8%$2,415 萬
- Ea Series Trust02072L5659.3%$2,284 萬
- American Centy ETF Tr0250728778.3%$2,042 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Ea Series Trust02072L565+$1,541 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$300.3 萬加碼
- PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund72201R775+$287.4 萬加碼
- PIMCO ETF Tr72201R585+$209.6 萬加碼
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+$124.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Ea Series Trust02072L565+5.69 個百分點3.6% → 9.3%
- PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund72201R775+1.12 個百分點0.3% → 1.4%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+1.02 個百分點9.4% → 10.4%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.33 個百分點18.3% → 18.6%
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302+0.31 個百分點7.0% → 7.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.45 億
- 較上季 +$4,181 萬 (+20.5%)
- 持股檔數
- 66
- 較上季 −5
- 前十大集中度
- 77.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 7.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.45 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/13 | 66 | $2.45 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/15 | 71 | $2.03 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 58 | $1.94 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/17 | 58 | $1.88 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/17 | 113 | $1.79 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/8 | 113 | $1.59 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/10 | 112 | $1.56 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/10 | 113 | $1.54 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 120 | $1.46 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/2 | 122 | $1.43 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 118 | $1.24 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 132 | $1.14 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/6 | 124 | $1.19 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/5 | 128 | $1.16 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/6 | 121 | $1.15 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/7 | 119 | $9,170 萬 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/11 | 109 | $8,621 萬 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/12 | 121 | $8,514 萬 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core MSCI Emerging Markets ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/11 | 102 | $9,879 萬 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/12 | 107 | $1.02 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/13 | 104 | $1.07 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/27 | 100 | $1.02 億 | iShares Core S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Core S&P Mid-Cap ETF | – | SEC |