Campbell Wealth Management
- SEC CIK
- 0001736648
- 最新申報
- 2025/1/30
Campbell Wealth Management 最新一份 13F 是 2024 年第 4 季（2025/1/30 申報）：97 檔多頭部位、總值 $11.1 億，前十大持股佔 87.8%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap ETF，佔 32.9%。Livermore 收錄了這家機構 18 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2024 年第 4 季發生什麼
跟 2024 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 32 檔
- 估計 +$1,089 萬
- 加碼
- 59 檔
- 估計 +$9,973 萬
- 減碼
- 2 檔
- 估計 −$4,396.18
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$1.28 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF80852420132.9%$3.66 億
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF46428722612.0%$1.33 億
- Schwab Strategic Tr80852469811.3%$1.25 億
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087367.1%$7,922 萬
- DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+$2,892 萬加碼
- Schwab Strategic Tr808524698+$2,769 萬加碼依 2 比 1 拆股換算
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201+$1,048 萬加碼依 3 比 1 拆股換算
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$681.5 萬加碼
- iShares Tr46436E718+$310.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+2.58 個百分點3.4% → 6.0%
- Schwab Strategic Tr808524698+2.18 個百分點9.1% → 11.3%
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201+2.04 個百分點30.9% → 32.9%
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+0.63 個百分點6.5% → 7.1%
- DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$7,902 萬清倉
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J841−$2,634 萬清倉
- iShares Tr46436E874−$2,163 萬清倉
- First Tr Exchange-Traded FD33733E203−$45.0 萬清倉
- PPGPPG Industries Inc
指標
2024 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $11.1 億
- 較上季 −$1,141 萬 (−1.0%)
- 持股檔數
- 97
- 較上季 +27
- 前十大集中度
- 87.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 9.9%
- 2024 年第 4 季，單季
- 平均持有
- 4.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 16 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $11.2 億（2024 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/30 | 97 | $11.1 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSchwab Strategic Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/28 | 70 | $11.2 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSchwab Strategic Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/7 | 50 | $3.10 億 | Invesco QQQ Trust Series IDIAState Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/9 | 92 | $10.1 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSchwab Strategic Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/8 | 62 | $8.43 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFInvesco QQQ Trust Series IiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 75 | $8.21 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/31修正 | 76 | $7.78 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/8 | 73 | $7.98 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/10 | 74 | $7.18 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Malvern FDS | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/11 | 73 | $6.92 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares TrVanguard Short-Term Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/2 | 56 | $7.14 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares TriShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/18 | 76 | $8.22 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares TriShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/27 | 79 | $8.75 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2022/12/22修正 | 77 | $7.47 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/21 | 69 | $7.39 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/30 | 69 | $7.29 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Total Bond Market ETF | – | SEC |