跳到主要內容
Livermore
Livermore
中文EN

Waller Financial Planning Group, Inc

SEC CIK
0001736079
最新申報
2026/7/7

Waller Financial Planning Group, Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/7 申報）：78 檔多頭部位、總值 $4.86 億，前十大持股佔 71.8%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 16.9%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
8 檔
估計 +$269.5 萬
加碼
27 檔
估計 +$394.6 萬
減碼
36 檔
估計 −$1,848 萬
清倉
3 檔
估計 −$107.7 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    16.9%$8,199 萬
  2. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409
    8.6%$4,198 萬
  3. iShares Tr464288877
    8.2%$3,980 萬
  4. Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611
    7.3%$3,565 萬
  5. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508
    7.2%$3,512 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 73 檔，佔組合總值的比例

  1. iShares Core S&P 500 ETF16.9%
  2. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF8.6%
  3. iShares Tr8.2%
  4. Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF7.3%
  5. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF7.2%
  6. 其他 73 檔51.7%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. iShares Tr464288877
    +$66.0 萬加碼
  2. GOOGLAlphabet Inc.
    +$65.3 萬新進歷史
  3. iShares Tr46435G219
    +$53.8 萬加碼
  4. iShares Tr464288885
    +$53.3 萬加碼
  5. INTCIntel Corp
    +$44.4 萬新進歷史

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    +1.18 個百分點15.7% → 16.9%
  2. iShares Tr464288885
    +0.33 個百分點5.3% → 5.6%
  3. GOOGLAlphabet Inc.
    +0.13 個百分點0.0% → 0.1%歷史
  4. INTCIntel Corp
    +0.09 個百分點0.0% → 0.1%歷史
  5. Invesco QQQ Trust Series I46090E103
    +0.09 個百分點0.1% → 0.2%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409
    −$378.3 萬減碼
  2. Schwab US Dividend Equity ETF808524797
    −$323.5 萬減碼
  3. Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611
    −$258.0 萬減碼
  4. State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847
    −$118.9 萬減碼
  5. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508
    −$110.2 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Schwab US Dividend Equity ETF808524797
    −0.85 個百分點5.0% → 4.2%
  2. State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649
    −0.41 個百分點5.5% → 5.0%
  3. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508
    −0.21 個百分點7.4% → 7.2%
  4. Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611
    −0.20 個百分點7.5% → 7.3%
  5. State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF81369Y860
    −0.16 個百分點0.7% → 0.5%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$4.86 億
較上季 +$3,255 萬 (+7.2%)
持股檔數
78
較上季 +5
前十大集中度
71.8%
前 10 大佔總值
週轉率
1.4%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
20.6 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $4.86 億（2026 年第 2 季）

2021 年第 1 季：$3.48 億2021 年第 2 季：$3.73 億2021 年第 3 季：$3.76 億2021 年第 4 季：$3.99 億2022 年第 1 季：$3.77 億2022 年第 2 季：$3.42 億2022 年第 3 季：$3.27 億2022 年第 4 季：$3.45 億2023 年第 1 季：$3.53 億2023 年第 2 季：$3.63 億2023 年第 3 季：$3.44 億2023 年第 4 季：$3.80 億2024 年第 1 季：$3.75 億2024 年第 2 季：$3.72 億2024 年第 3 季：$4.03 億2024 年第 4 季：$3.97 億2025 年第 1 季：$3.56 億2025 年第 2 季：$4.14 億2025 年第 3 季：$4.36 億2025 年第 4 季：$4.50 億2026 年第 1 季：$4.53 億2026 年第 2 季：$4.86 億
2021 年第 1 季2026 年第 2 季
Waller Financial Planning Group, Inc 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/778$4.86 億iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares Tr與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/373$4.53 億iShares Core S&P 500 ETFiShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/1375$4.50 億iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares Tr與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/971$4.36 億iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/271$4.14 億iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/271$3.56 億iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/368$3.97 億iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/267$4.03 億State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/7/269$3.72 億State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/4/263$3.75 億State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/1/361$3.80 億State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/1855$3.44 億State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/556$3.63 億State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/4/1856$3.53 億State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/1/553$3.45 億State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/10/2054$3.27 億State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/7/1849$3.42 億State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/4/1851$3.77 億iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/1/2653$3.99 億iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/10/1952$3.76 億iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/7/2251$3.73 億iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/4/1447$3.48 億iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF–SEC