Wealth Alliance Advisory Group, LLC
- SEC CIK
- 0001735734
- 最新申報
- 2026/7/23
Wealth Alliance Advisory Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：203 檔多頭部位、總值 $6.91 億，前十大持股佔 47.9%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 9.1%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 19 檔
- 估計 +$500.8 萬
- 加碼
- 82 檔
- 估計 +$3,281 萬
- 減碼
- 57 檔
- 估計 −$2,091 萬
- 清倉
- 13 檔
- 估計 −$1,122 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF4642872009.1%$6,306 萬
- Fidelity Covington Trust31609A4048.0%$5,517 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087446.2%$4,310 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087365.3%$3,694 萬
- PIMCO ETF Tr72201R5855.1%$3,531 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.91 億
- 較上季 +$5,981 萬 (+9.5%)
- 持股檔數
- 203
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 47.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 14.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.91 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 203 | $6.91 億 | iShares Core S&P 500 ETFFidelity Covington TrustVanguard Morningstar Value ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/9 | 197 | $6.32 億 | iShares Core S&P 500 ETFFidelity Covington TrustVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/29 | 197 | $5.84 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/14 | 191 | $5.54 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/7 | 186 | $5.25 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/10 | 196 | $4.82 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 188 | $4.73 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/18 | 193 | $4.76 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/30 | 192 | $4.44 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/15 | 188 | $4.31 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 183 | $3.83 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/10 | 179 | $3.37 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFFidelity Merrimack STR Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/13 | 171 | $2.83 億 | iShares Core S&P 500 ETFMDYVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/2 | 166 | $2.67 億 | iShares Core S&P 500 ETFMDYVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/17 | 173 | $2.61 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/12 | 157 | $2.27 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/8 | 146 | $2.12 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/18 | 155 | $2.31 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFDBX ETF Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/13 | 164 | $2.30 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/8 | 146 | $2.05 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFDBX ETF Tr | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/13 | 148 | $2.05 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFDBX ETF Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/28 | 151 | $1.95 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Value ETFDBX ETF Tr | – | SEC |