Sharp Financial Services, LLC
- SEC CIK
- 0001733194
- 最新申報
- 2026/7/24
Sharp Financial Services, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：127 檔多頭部位、總值 $2.16 億，前十大持股佔 53.3%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 14.2%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 15 檔
- 估計 +$2,576 萬
- 加碼
- 67 檔
- 估計 +$7,435 萬
- 減碼
- 36 檔
- 估計 −$1.02 億
- 清倉
- 8 檔
- 估計 −$199.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876914.2%$3,072 萬
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872267.1%$1,530 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C7065.9%$1,281 萬
- GLDSPDR Gold Trust
- iShares Russell 2000 ETF4642876553.7%$795.1 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$2,966 萬加碼
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+$785.7 萬新進
- iShares Tr464287713+$724.7 萬新進
- iShares Tr464287838+$710.0 萬新進
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506+$702.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+13.78 個百分點0.5% → 14.2%
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+3.64 個百分點0.0% → 3.6%
- iShares Tr464287713+3.36 個百分點0.0% → 3.4%
- iShares Russell 2000 ETF464287655+3.30 個百分點0.4% → 3.7%
- iShares Tr464287838+3.29 個百分點0.0% → 3.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879−$3,694 萬減碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751−$3,409 萬減碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF922908538−$2,737 萬減碼
- QCOMQualcomm Inc
- iShares Tr464288125−$35.6 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879−15.80 個百分點15.9% → 0.1%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751−14.53 個百分點14.7% → 0.2%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF922908538−11.02 個百分點14.2% → 3.2%
- METAMeta Platforms, Inc.
- iShares Tr464288125−0.18 個百分點0.2% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.16 億
- 較上季 +$1,335 萬 (+6.6%)
- 持股檔數
- 127
- 較上季 +7
- 前十大集中度
- 53.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 47.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 8.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.16 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 127 | $2.16 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/27 | 120 | $2.03 億 | iShares S&P Small-Cap 600 Value ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/16 | 113 | $1.99 億 | iShares TriShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/28 | 105 | $1.84 億 | iShares TriShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/25 | 90 | $1.55 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/29 | 89 | $1.31 億 | DIASPYiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/17 | 96 | $1.32 億 | iShares TriShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/4 | 96 | $1.30 億 | iShares TriShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/15 | 95 | $1.17 億 | iShares TriShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/8/14 | 87 | $1.08 億 | iShares TriShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/8/14 | 83 | $9,219 萬 | iShares TriShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Scottsdale FDS | – | SEC |