Certified Advisory Corp
- SEC CIK
- 0001731732
- 最新申報
- 2026/7/16
Certified Advisory Corp 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/16 申報）：327 檔多頭部位、總值 $12.4 億，前十大持股佔 24.7%，最大持股是 Vanguard Morningstar Growth ETF，佔 4.0%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 22 檔
- 估計 +$762.4 萬
- 加碼
- 148 檔
- 估計 +$8,205 萬
- 減碼
- 133 檔
- 估計 −$6,360 萬
- 清倉
- 13 檔
- 估計 −$1,421 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087364.0%$5,000 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1033.6%$4,495 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C4092.6%$3,256 萬
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF8085247712.5%$3,047 萬
- Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H8812.2%$2,786 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+$2,402 萬加碼
- First Tr Exchange-Traded FD33739Q200+$1,061 萬加碼
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771+$303.4 萬加碼
- Fidelity Covington Trust316092782+$294.9 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q159+$209.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+1.86 個百分點0.8% → 2.6%
- First Tr Exchange-Traded FD33739Q200+0.85 個百分點<0.1% → 0.9%
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+0.27 個百分點3.8% → 4.0%
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF808524771+0.25 個百分點2.2% → 2.5%
- iShares Tr46435G102+0.24 個百分點1.6% → 1.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309−$2,214 萬減碼
- SPDR Series Trust78464A383−$930.4 萬清倉
- SPDR Series Trust78464A672−$660.2 萬減碼
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819−$574.7 萬減碼
- iShares U.S. Medical Devices ETF464288810−$441.0 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309−2.00 個百分點2.1% → 0.1%
- SPDR Series Trust78464A383−0.83 個百分點0.8% → 0.0%
- SPDR Series Trust78464A672−0.67 個百分點1.3% → 0.6%
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819−0.67 個百分點1.9% → 1.2%
- iShares U.S. Medical Devices ETF464288810−0.46 個百分點0.6% → 0.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $12.4 億
- 較上季 +$1.25 億 (+11.2%)
- 持股檔數
- 327
- 較上季 +9
- 前十大集中度
- 24.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $12.4 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/16 | 327 | $12.4 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFInvesco QQQ Trust Series IVanguard Scottsdale FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/17 | 318 | $11.2 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFInvesco QQQ Trust Series IPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/12 | 317 | $11.0 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFInvesco QQQ Trust Series IPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 315 | $10.5 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFInvesco QQQ Trust Series IPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 303 | $9.62 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFInvesco QQQ Trust Series IPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/8 | 295 | $8.83 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFPacer US Cash Cows 100 ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 297 | $9.21 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFPacer US Cash Cows 100 ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 297 | $9.03 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFPacer US Cash Cows 100 ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/13 | 288 | $7.97 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFPacer US Cash Cows 100 ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/10 | 266 | $7.17 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFPacer US Cash Cows 100 ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 264 | $6.59 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 284 | $5.44 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 258 | $5.44 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/17修正 | 274 | $5.63 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFiShares TrVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/15 | 232 | $5.06 億 | iShares TrVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 213 | $4.38 億 | iShares TrVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 236 | $4.49 億 | iShares TrVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 249 | $4.71 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 218 | $4.53 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFAAPL | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 246 | $4.12 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/16 | 209 | $3.98 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/10 | 806 | $3.86 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Growth ETF | – | SEC |