Windsor Group LTD
- SEC CIK
- 0001731713
- 最新申報
- 2023/10/24
Windsor Group LTD 最新一份 13F 是 2023 年第 3 季（2023/10/24 申報）：157 檔多頭部位、總值 $5.46 億，前十大持股佔 47.0%，最大持股是 iShares Core S&P US Value ETF，佔 8.2%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 3 季發生什麼
跟 2023 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$21.2 萬
- 加碼
- 52 檔
- 估計 +$1,809 萬
- 減碼
- 64 檔
- 估計 −$1,774 萬
- 清倉
- 9 檔
- 估計 −$209.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P US Value ETF4642876638.2%$4,501 萬
- iShares Core S&P U.S. Growth ETF4642876717.0%$3,849 萬
- iShares Russell Mid-Cap Value ETF4642874735.7%$3,119 萬
- LLYEli Lilly & Co
- Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H8814.6%$2,517 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881+$343.9 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+$292.3 萬加碼
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$205.3 萬加碼
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+$147.8 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072877+$112.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881+0.83 個百分點3.8% → 4.6%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+0.48 個百分點2.4% → 2.9%
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+0.33 個百分點2.3% → 2.7%
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+0.31 個百分點2.8% → 3.1%
- American Centy ETF Tr025072877+0.30 個百分點3.7% → 4.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C680−$534.2 萬減碼
- LLYEli Lilly & Co
- iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473−$130.5 萬減碼
- iShares Tr464287630−$116.5 萬減碼
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$54.0 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Scottsdale FDS92206C680−1.01 個百分點2.4% → 1.3%
- iShares Russell Mid-Cap Value ETF464287473−0.43 個百分點6.1% → 5.7%
- iShares Core S&P US Value ETF464287663−0.31 個百分點8.6% → 8.2%
- iShares Tr464287630−0.23 個百分點0.9% → 0.7%
- Vanguard Mun BD FDS922907746−0.15 個百分點3.8% → 3.6%
指標
2023 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.46 億
- 較上季 −$1,101 萬 (−2.0%)
- 持股檔數
- 157
- 較上季 −8
- 前十大集中度
- 47.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.3%
- 2023 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 9.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.57 億（2023 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 157 | $5.46 億 | iShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Russell Mid-Cap Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/12 | 165 | $5.57 億 | iShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETFiShares Russell Mid-Cap Value ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/19 | 162 | $5.16 億 | iShares Core S&P US Value ETFiShares Russell Mid-Cap Value ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/2 | 161 | $4.84 億 | iShares Core S&P US Value ETFiShares Russell Mid-Cap Value ETFiShares Core S&P U.S. Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/7 | 150 | $4.01 億 | iShares Russell Mid-Cap Value ETFiShares Core S&P US Value ETFVanguard Mun BD FDS | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/8 | 153 | $3.91 億 | iShares Russell Mid-Cap Value ETFiShares Core S&P US Value ETFiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/4 | 230 | $5.41 億 | iShares Russell Mid-Cap Value ETFiShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/21 | 235 | $5.45 億 | iShares Russell Mid-Cap Value ETFiShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/12 | 222 | $4.78 億 | iShares Russell Mid-Cap Value ETFiShares Core S&P US Value ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/26 | 213 | $4.63 億 | iShares Russell Mid-Cap Value ETFiShares Core S&P Small Cap ETFiShares Core S&P US Value ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/12 | 198 | $4.20 億 | iShares Russell Mid-Cap Value ETFiShares Core S&P Small Cap ETFiShares Core S&P US Value ETF | – | SEC |