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Livermore
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Ellenbecker Investment Group

SEC CIK
0001731497
最新申報
2026/7/27

Ellenbecker Investment Group 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：149 檔多頭部位、總值 $8.60 億，前十大持股佔 79.7%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 24.5%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
21 檔
估計 +$1,676 萬
加碼
59 檔
估計 +$3,320 萬
減碼
58 檔
估計 −$1,192 萬
清倉
6 檔
估計 −$153.7 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    24.5%$2.11 億
  2. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226
    9.9%$8,501 萬
  3. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    9.2%$7,911 萬
  4. iShares Russell 1000 Growth ETF464287614
    9.0%$7,777 萬
  5. Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751
    7.0%$6,059 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 144 檔，佔組合總值的比例

  1. iShares Core S&P 500 ETF24.5%
  2. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF9.9%
  3. Vanguard Ftse Developed Markets ETF9.2%
  4. iShares Russell 1000 Growth ETF9.0%
  5. Vanguard Morningstar Small-Cap ETF7.0%
  6. 其他 144 檔40.3%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    +$593.7 萬加碼
  2. iShares Tr46435G672
    +$498.0 萬新進
  3. J P Morgan Exchange Traded F46641Q852
    +$467.2 萬新進
  4. PIMCO ETF Tr72201R585
    +$453.6 萬加碼
  5. iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226
    +$362.8 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. iShares Tr46435G672
    +0.58 個百分點0.0% → 0.6%
  2. J P Morgan Exchange Traded F46641Q852
    +0.54 個百分點0.0% → 0.5%
  3. iShares Russell 1000 Growth ETF464287614
    +0.44 個百分點8.6% → 9.0%
  4. Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858
    +0.34 個百分點8.9% → 9.2%
  5. State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847
    +0.27 個百分點3.0% → 3.3%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    −$319.6 萬減碼
  2. Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751
    −$224.6 萬減碼
  3. CATCaterpillar Inc
    −$67.5 萬減碼歷史
  4. HONHoneywell International Inc
    −$66.9 萬減碼歷史
  5. Vanguard Total Bond Market ETF921937835
    −$65.1 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    −0.62 個百分點25.1% → 24.5%
  2. Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751
    −0.27 個百分點7.3% → 7.0%
  3. HONHoneywell International Inc
    −0.10 個百分點0.2% → 0.1%歷史
  4. Vanguard Total Bond Market ETF921937835
    −0.09 個百分點0.1% → <0.1%
  5. MSFTMicrosoft Corp
    −0.08 個百分點0.6% → 0.5%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$8.60 億
較上季 +$1.17 億 (+15.8%)
持股檔數
149
較上季 +15
前十大集中度
79.7%
前 10 大佔總值
週轉率
1.7%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
19.3 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $8.60 億（2026 年第 2 季）

2021 年第 1 季：$2.85 億2021 年第 2 季：$3.05 億2021 年第 3 季：$3.20 億2021 年第 4 季：$3.61 億2022 年第 1 季：$3.53 億2022 年第 2 季：$3.26 億2022 年第 3 季：$3.15 億2022 年第 4 季：$3.38 億2023 年第 1 季：$3.67 億2023 年第 2 季：$3.96 億2023 年第 3 季：$3.86 億2023 年第 4 季：$4.32 億2024 年第 1 季：$4.76 億2024 年第 2 季：$4.97 億2024 年第 3 季：$5.29 億2024 年第 4 季：$5.59 億2025 年第 1 季：$5.56 億2025 年第 2 季：$6.19 億2025 年第 3 季：$6.78 億2025 年第 4 季：$7.15 億2026 年第 1 季：$7.43 億2026 年第 2 季：$8.60 億
2021 年第 1 季2026 年第 2 季
Ellenbecker Investment Group 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/27149$8.60 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/23134$7.43 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/30132$7.15 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Russell 1000 Growth ETF與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/14128$6.78 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/22119$6.19 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Russell 1000 Growth ETF與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/4/15112$5.56 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Russell 1000 Growth ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/13112$5.59 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFiShares Russell 1000 Growth ETF與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/10/17109$5.29 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/7/11117$4.97 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/4/9105$4.76 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/2/197$4.32 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/10/1798$3.86 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/3195$3.96 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/4/1890$3.67 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/1/1186$3.38 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/10/1780$3.15 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/7/582$3.26 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/4/1386$3.53 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFiShares Tr與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/1/490$3.61 億iShares Core S&P 500 ETFiShares TrVanguard Morningstar Small-Cap ETF與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/10/2072$3.20 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFiShares Tr與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/7/769$3.05 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFiShares Tr與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/4/667$2.85 億iShares Core S&P 500 ETFVanguard Morningstar Small-Cap ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF–SEC