ODonnell Financial Services, LLC
- SEC CIK
- 0001730962
- 最新申報
- 2026/8/12
ODonnell Financial Services, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/12 申報）：74 檔多頭部位、總值 $3.40 億，前十大持股佔 69.8%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 20.3%。Livermore 收錄了這家機構 20 份 13F 申報，最早是 2021 年第 3 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 14 檔
- 估計 +$376.1 萬
- 加碼
- 31 檔
- 估計 +$1,461 萬
- 減碼
- 18 檔
- 估計 −$618.5 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$95.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A85420.3%$6,884 萬
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R5069.0%$3,050 萬
- Davis Fundamental ETF Tr23908L2077.6%$2,580 萬
- Vanguard World FD9219108166.5%$2,205 萬
- iShares MSCI Eafe ETF4642874655.6%$1,920 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Davis Fundamental ETF Tr23908L207+$296.2 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$152.3 萬加碼
- iShares MSCI Eafe ETF464287465+$134.1 萬加碼
- First Tr Exchange-Traded FD33735T109+$120.5 萬加碼
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506+$114.7 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- ETF Ser Solutions26922A321−$218.0 萬減碼
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F581−$86.4 萬減碼
- First Tr Exchng Traded FD VI33740U737−$78.8 萬減碼
- Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881−$48.3 萬減碼
- Innovator ETFs Trust45782C342−$33.2 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- ETF Ser Solutions26922A321−1.02 個百分點3.3% → 2.3%
- Pacer US Cash Cows 100 ETF69374H881−0.40 個百分點1.7% → 1.3%
- First Tr Exchng Traded FD VI33740U737−0.37 個百分點1.6% → 1.3%
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F581−0.34 個百分點1.6% → 1.2%
- Innovator ETFs Trust45782C342−0.20 個百分點1.6% → 1.4%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.40 億
- 較上季 +$4,950 萬 (+17.0%)
- 持股檔數
- 74
- 較上季 +10
- 前十大集中度
- 69.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 10.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 20 季，最早是 2021 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.40 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/12 | 74 | $3.40 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFDavis Fundamental ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 64 | $2.90 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFDavis Fundamental ETF Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/29 | 54 | $2.93 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFETF Ser SolutionsFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/10 | 55 | $2.81 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFETF Ser SolutionsFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/29 | 50 | $2.61 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFETF Ser SolutionsVanguard World FD | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/5 | 49 | $2.42 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFETF Ser SolutionsPacer Trendpilot 100 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/24 | 38 | $2.39 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFETF Ser SolutionsInnovator ETFs Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/22 | 43 | $2.46 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFETF Ser SolutionsPacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/30 | 38 | $2.25 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFETF Ser SolutionsPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/23 | 39 | $2.18 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFETF Ser SolutionsPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/2 | 36 | $1.99 億 | ETF Ser SolutionsPacer US Cash Cows 100 ETFPacer FDS Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/19 | 29 | $1.80 億 | First Tr Exchng Traded FD VIFirst Tr Exchng Traded FD VIETF Ser Solutions | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/8 | 24 | $1.66 億 | First Tr Exchng Traded FD VIFirst Tr Exchng Traded FD VIInnovator ETFs Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/20 | 20 | $5,613 萬 | First Tr Exchng Traded FD VIAAPLKLAC | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/9 | 16 | $1,089 萬 | AAPLKLACUNH | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/27 | 23 | $2,872 萬 | SPDR Series TrustT Rowe Price Exchange-TradedAAPL | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/27 | 35 | $1.22 億 | First Tr Exchange Trad FD VIPacer US Cash Cows 100 ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/4 | 40 | $2.20 億 | First Trust Rising Dividend Achievers ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/2 | 43 | $2.17 億 | First Trust Rising Dividend Achievers ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFInvesco QQQ Trust Series I | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/29 | 49 | $2.08 億 | Invesco QQQ Trust Series IState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | – | SEC |