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Livermore
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Retirement Income Solutions, Inc

SEC CIK
0001730386
最新申報
2026/8/3

Retirement Income Solutions, Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/3 申報）：172 檔多頭部位、總值 $5.81 億，前十大持股佔 67.3%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 24.4%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
0 檔
加碼
5 檔
估計 +$36.1 萬
減碼
24 檔
估計 −$8,461 萬
清倉
1 檔
估計 −$35.8 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854
    24.4%$1.42 億
  2. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    7.8%$4,531 萬歷史
  3. State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847
    7.3%$4,231 萬
  4. JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837
    6.3%$3,638 萬
  5. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    6.2%$3,584 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 167 檔，佔組合總值的比例

  1. State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF24.4%
  2. SPY7.8%
  3. State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF7.3%
  4. JPMorgan Ultra-Short Income ETF6.3%
  5. iShares Core S&P 500 ETF6.2%
  6. 其他 167 檔48.1%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. MCDMcDonalds Corp
    +$14.0 萬加碼歷史
  2. XOMExxonMobil Holdings Corp
    +$11.8 萬加碼歷史
  3. WMTWalmart Inc.
    +$5.59 萬加碼歷史
  4. MRKMerck & Co., Inc.
    +$2.92 萬加碼歷史
  5. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508
    +$1.75 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. MCDMcDonalds Corp
    +0.02 個百分點0.1% → 0.1%歷史
  2. XOMExxonMobil Holdings Corp
    +0.02 個百分點0.1% → 0.1%歷史
  3. WMTWalmart Inc.
    +0.01 個百分點<0.1% → 0.1%歷史
  4. State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508
    +0.01 個百分點0.4% → 0.4%
  5. MRKMerck & Co., Inc.
    +0.01 個百分點0.1% → 0.1%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. iShares Russell 1000 Growth ETF464287614
    −$5,361 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
  2. Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
    −$1,206 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
  3. Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629
    −$1,205 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
  4. Vanguard World FD921910816
    −$253.2 萬減碼依 5 比 1 拆股換算
  5. AMZNAmazon Com Inc
    −$166.6 萬減碼歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. AMZNAmazon Com Inc
    −0.28 個百分點0.6% → 0.3%歷史
  2. DISWalt Disney Co
    −0.06 個百分點0.1% → 0.0%歷史
  3. ORCLOracle Corp
    −0.06 個百分點0.1% → 0.1%歷史
  4. SPDR Series Trust78468R796
    −0.03 個百分點1.5% → 1.5%
  5. iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507
    −0.02 個百分點2.7% → 2.7%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$5.81 億
較上季 −$425.8 萬 (−0.7%)
持股檔數
172
較上季 −1
前十大集中度
67.3%
前 10 大佔總值
週轉率
0.1%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
17.7 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $5.90 億（2025 年第 4 季）

2021 年第 1 季：$2.90 億2021 年第 2 季：$2.92 億2021 年第 3 季：$2.99 億2021 年第 4 季：$3.74 億2022 年第 1 季：$3.62 億2022 年第 2 季：$2.81 億2022 年第 3 季：$2.79 億2022 年第 4 季：$3.15 億2023 年第 1 季：$3.43 億2023 年第 2 季：$3.74 億2023 年第 3 季：$3.57 億2023 年第 4 季：$4.02 億2024 年第 1 季：$4.41 億2024 年第 2 季：$4.14 億2024 年第 3 季：$4.38 億2024 年第 4 季：$4.96 億2025 年第 1 季：$4.78 億2025 年第 2 季：$5.45 億2025 年第 3 季：$5.85 億2025 年第 4 季：$5.90 億2026 年第 1 季：$5.85 億2026 年第 2 季：$5.81 億
2021 年第 1 季2026 年第 2 季
Retirement Income Solutions, Inc 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/8/3172$5.81 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPYState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/5/4173$5.85 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPYState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/27170$5.90 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFSPYState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2025/10/14165$5.85 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFSPY與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/7/15158$5.45 億State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFSPY與 2025 年第 1 季比較SEC
2025 年第 1 季2025/5/6146$4.78 億iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF與 2024 年第 4 季比較SEC
2024 年第 4 季2025/1/31149$4.96 億iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFSPY與 2024 年第 3 季比較SEC
2024 年第 3 季2024/11/8146$4.38 億iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares Core S&P Mid-Cap ETF與 2024 年第 2 季比較SEC
2024 年第 2 季2024/8/1141$4.14 億iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares Core S&P Mid-Cap ETF與 2024 年第 1 季比較SEC
2024 年第 1 季2024/5/3156$4.41 億iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares Core S&P Mid-Cap ETF與 2023 年第 4 季比較SEC
2023 年第 4 季2024/2/8143$4.02 億iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares Core S&P Mid-Cap ETF與 2023 年第 3 季比較SEC
2023 年第 3 季2023/11/1129$3.57 億iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares Core S&P Mid-Cap ETF與 2023 年第 2 季比較SEC
2023 年第 2 季2023/7/28139$3.74 億iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares Core S&P Mid-Cap ETF與 2023 年第 1 季比較SEC
2023 年第 1 季2023/5/5134$3.43 億iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares Core S&P Mid-Cap ETF與 2022 年第 4 季比較SEC
2022 年第 4 季2023/2/8120$3.15 億iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares Core S&P Mid-Cap ETF與 2022 年第 3 季比較SEC
2022 年第 3 季2022/11/2111$2.79 億iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares Core S&P Mid-Cap ETF與 2022 年第 2 季比較SEC
2022 年第 2 季2022/8/16112$2.81 億iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares Core S&P Mid-Cap ETF與 2022 年第 1 季比較SEC
2022 年第 1 季2022/6/2修正115$3.62 億iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares Core S&P Mid-Cap ETF與 2021 年第 4 季比較SEC
2021 年第 4 季2022/2/4111$3.74 億iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares Core S&P Mid-Cap ETF與 2021 年第 3 季比較SEC
2021 年第 3 季2021/11/499$2.99 億iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares Russell 1000 Value ETF與 2021 年第 2 季比較SEC
2021 年第 2 季2021/7/29100$2.92 億iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares Russell 1000 Value ETF與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/5/1394$2.90 億iShares Core S&P 500 ETFSPYiShares Russell 1000 Growth ETF–SEC