Holistic Financial Partners
- SEC CIK
- 0001729304
- 最新申報
- 2026/7/23
Holistic Financial Partners 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：120 檔多頭部位、總值 $1.64 億，前十大持股佔 49.3%，最大持股是 Eli Lilly & Co（LLY），佔 14.2%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$83.2 萬
- 加碼
- 9 檔
- 估計 +$7.49 萬
- 減碼
- 95 檔
- 估計 −$1.34 億
- 清倉
- 30 檔
- 估計 −$1,053 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- LLYEli Lilly & Co
- iShares Russell 1000 Growth ETF4642876146.1%$1,003 萬
- Schwab International Equity ETF8085248055.8%$948.5 萬
- First Tr Exchange-Traded Alp33735J1014.6%$758.3 萬
- First Tr Exchange-Traded FD33734H1064.3%$697.2 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- LLYEli Lilly & Co
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F888−$836.0 萬減碼
- First Tr Exchange-Traded Alp33735J101−$603.1 萬減碼
- Schwab International Equity ETF808524805−$597.4 萬減碼
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F490−$594.0 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.64 億
- 較上季 −$1.05 億 (−39.2%)
- 持股檔數
- 120
- 較上季 −26
- 前十大集中度
- 49.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.76 億（2025 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 120 | $1.64 億 | LLYiShares Russell 1000 Growth ETFSchwab International Equity ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/5 | 146 | $2.69 億 | LLYSchwab International Equity ETFFirst Tr Exchange-Traded Alp | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/7 | 136 | $2.76 億 | LLYSchwab International Equity ETFFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/7 | 139 | $2.44 億 | LLYSchwab International Equity ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/5 | 128 | $2.28 億 | LLYSchwab International Equity ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/6 | 123 | $2.08 億 | LLYSchwab International Equity ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/4 | 123 | $2.01 億 | LLYFirst Tr Exchange-Traded AlpSchwab International Equity ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/7 | 121 | $2.08 億 | LLYSchwab International Equity ETFFirst Tr Exchange-Traded Alp | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/30 | 120 | $1.99 億 | LLYSchwab International Equity ETFFirst Tr Exchange-Traded Alp | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/8 | 136 | $1.97 億 | LLYSchwab International Equity ETFFirst Tr Exchange-Traded Alp | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14修正 | 119 | $1.66 億 | LLYSchwab International Equity ETFFirst Tr Exchange-Traded Alp | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/8 | 107 | $1.51 億 | LLYSchwab International Equity ETFFirst Tr Exchange-Traded Alp | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/9 | 109 | $1.44 億 | LLYSchwab International Equity ETFFirst Tr Exchange-Traded Alp | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 107 | $1.28 億 | LLYSchwab International Equity ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/7 | 95 | $1.12 億 | LLYSchwab Emerging Markets Equity ETFSchwab International Equity ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/9 | 90 | $1.01 億 | LLYSchwab Emerging Markets Equity ETFSchwab International Equity ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/2 | 92 | $1.06 億 | LLYSchwab Emerging Markets Equity ETFSchwab International Equity ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/13 | 116 | $1.57 億 | LLYSchwab Emerging Markets Equity ETFSchwab US Aggregate Bond ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 122 | $1.72 億 | LLYSchwab Emerging Markets Equity ETFSchwab International Equity ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 102 | $1.62 億 | Schwab Emerging Markets Equity ETFLLYSchwab International Equity ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 130 | $1.68 億 | Schwab Emerging Markets Equity ETFLLYSchwab International Equity ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/11 | 106 | $1.52 億 | Schwab Emerging Markets Equity ETFLLYSchwab International Equity ETF | – | SEC |