Relaxing Retirement Coach
- SEC CIK
- 0001728449
- 最新申報
- 2023/7/27
Relaxing Retirement Coach 最新一份 13F 是 2023 年第 2 季（2023/7/27 申報）：76 檔多頭部位、總值 $3.32 億，前十大持股佔 75.9%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 19.3%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 2 季發生什麼
跟 2023 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$282.2 萬
- 加碼
- 33 檔
- 估計 +$2,197 萬
- 減碼
- 20 檔
- 估計 −$379.0 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V40119.3%$6,418 萬
- Dimensional ETF Trust25434V79916.2%$5,367 萬
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V5008.8%$2,927 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7327.4%$2,458 萬
- Dimensional ETF Trust25434V8726.9%$2,295 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V799+$355.7 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V872+$345.8 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V666+$301.9 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V401+$224.2 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V823+$189.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V666+0.73 個百分點2.7% → 3.4%
- Dimensional ETF Trust25434V823+0.31 個百分點2.7% → 3.0%
- Dimensional ETF Trust25434V872+0.29 個百分點6.6% → 6.9%
- Dimensional ETF Trust25434V401+0.28 個百分點19.0% → 19.3%
- Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609+0.28 個百分點4.9% → 5.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional ETF Trust25434V203−$249.4 萬減碼
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302−$27.5 萬減碼
- Vanguard Admiral FDS Inc921932869−$25.8 萬減碼
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858−$10.0 萬減碼
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300−$9.62 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Dimensional ETF Trust25434V203−0.87 個百分點1.4% → 0.5%
- Dimensional ETF Trust25434V849−0.42 個百分點3.6% → 3.2%
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508−0.13 個百分點2.3% → 2.2%
- Vanguard Admiral FDS Inc921932869−0.12 個百分點0.9% → 0.7%
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302−0.11 個百分點0.4% → 0.3%
指標
2023 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.32 億
- 較上季 +$3,208 萬 (+10.7%)
- 持股檔數
- 76
- 較上季 +9
- 前十大集中度
- 75.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.2%
- 2023 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 7.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 10 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.32 億（2023 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/27 | 76 | $3.32 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/27 | 67 | $3.00 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/31 | 66 | $2.70 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/18 | 53 | $2.12 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/13 | 57 | $1.98 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETFDimensional ETF Trust | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/6 | 55 | $1.95 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/5/6修正 | 57 | $1.74 億 | Dimensional ETF TrustDimensional U.S. Small Cap ETFDimensional ETF Trust | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/22 | 46 | $1.22 億 | Dimensional ETF TrustSchwab U.S. Large-Cap ETFDimensional U.S. Small Cap ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/15 | 47 | $1.18 億 | Dimensional ETF TrustSchwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/23 | 43 | $8,754 萬 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETFSPDR Series Trust | – | SEC |