Gradient Capital Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001727917
- 最新申報
- 2026/7/13
2022 年第 2 季持倉
持倉截至 2022/6/30，2022/7/18 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 112
- 較 2022 年第 1 季 −11
- 總值
- $2.08 億
- 較 2022 年第 1 季 −$2,755 萬 (−11.7%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 97,218 | $434.2 萬 | 2.1% | +2,737+2.9% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609 | ETF | 111,980 | $450.4 萬 | 2.2% | +13,268+13.4% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 83,634 | $524.6 萬 | 2.5% | +7,603+10.0% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889 | ETF | 199,916 | $576.6 萬 | 2.8% | +10,664+5.6% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 17,574 | $609.6 萬 | 2.9% | +5,827+49.6% | 加碼 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 9,864 | $664.3 萬 | 3.2% | +292+3.1% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 89,233 | $680.5 萬 | 3.3% | +6,201+7.5% | 加碼 | – |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 160,596 | $804.4 萬 | 3.9% | −58,201−26.6% | 減碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 264,847 | $832.9 萬 | 4.0% | +5,697+2.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Malvern FDS922020805 | STRM INFPROIDX | 224,348 | $1,124 萬 | 5.4% | −8,814−3.8% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 101,896 | $1,393 萬 | 6.7% | +256+0.3% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 56,625 | $2,147 萬 | 10.3% | +3,401+6.4% | 加碼 | – |
2022 年第 1 季之後清倉（16 檔）
2022 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2022 年第 1 季股數 | 2022 年第 1 季市值 | 2022 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARK Innovation ETF00214Q104 | ETF | 9,511 | $63.0 萬 | 0.3% | – |
| iShares Tr46429B655 | FLTG RATE NT ETF | 8,949 | $45.2 萬 | 0.2% | – |
| COINCoinbase Global, Inc. | COM CL A | 2,133 | $40.5 萬 | 0.2% | 歷史 |
| BABoeing Co | Stock | 1,702 | $32.6 萬 | 0.1% | 歷史 |
| NFLXNetflix Inc | Stock | 812 | $30.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| American Centy ETF Tr025072604 | AVANTIS EMGMKT | 4,378 | $26.0 萬 | 0.1% | – |
| VVisa Inc. | Stock | 1,049 | $23.3 萬 | 0.1% | 歷史 |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 1,059 | $22.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr464288117 | INTL TREA BD ETF | 4,716 | $21.9 萬 | 0.1% | – |
| Vanguard Whitehall FDS921946794 | INTL HIGH ETF | 3,218 | $21.8 萬 | 0.1% | – |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ADR | 2,066 | $21.5 萬 | 0.1% | 歷史 |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E206 | CALIF AMT MUN | 8,205 | $21.2 萬 | 0.1% | – |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605 | ETF | 5,451 | $20.9 萬 | 0.1% | – |
| INTUIntuit Inc. | Stock | 435 | $20.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr464288869 | MICRO-CAP ETF | 1,597 | $20.6 萬 | 0.1% | – |
| TGTTarget Corp | Stock | 962 | $20.4 萬 | 0.1% | 歷史 |