Gradient Capital Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001727917
- 最新申報
- 2026/7/13
2022 年第 1 季持倉
持倉截至 2022/3/31，2022/4/29 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 123
- 較 2021 年第 4 季 +2
- 總值
- $2.36 億
- 較 2021 年第 4 季 −$422.4 萬 (−1.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard BD Index FDS92203C303 | VANGUARD ULTRA | 54,884 | $271.1 萬 | 1.1% | +1,453+2.7% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 56,188 | $290.6 萬 | 1.2% | −3,669−6.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 14,133 | $300.4 萬 | 1.3% | +650+4.8% | 加碼 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 23,599 | $321.7 萬 | 1.4% | −251−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 11,237 | $323.2 萬 | 1.4% | −330−2.9% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. REIT ETF808524847 | ETF | 129,924 | $323.4 萬 | 1.4% | −20,224−13.5% | 減碼依 2 比 1 拆股換算 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 60,474 | $361.3 萬 | 1.5% | +1,192+2.0% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 11,815 | $364.3 萬 | 1.5% | +645+5.8% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 15,735 | $374.2 萬 | 1.6% | +3,067+24.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 18,137 | $378.1 萬 | 1.6% | 00.0% | 不變 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 83,929 | $403.1 萬 | 1.7% | +20,717+32.8% | 加碼 | – |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609 | ETF | 98,712 | $459.8 萬 | 1.9% | +427+0.4% | 加碼 | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 11,747 | $487.7 萬 | 2.1% | +6,002+104.5% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 94,481 | $508.8 萬 | 2.2% | +1,799+1.9% | 加碼依 2 比 1 拆股換算 | – |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 76,031 | $576.8 萬 | 2.4% | −4,357−5.4% | 減碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 83,032 | $648.4 萬 | 2.7% | +9,767+13.3% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889 | ETF | 189,252 | $648.8 萬 | 2.7% | −20,302−9.7% | 減碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 259,150 | $951.6 萬 | 4.0% | +6,747+2.7% | 加碼 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 9,572 | $1,032 萬 | 4.4% | +103+1.1% | 加碼 | 歷史 |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 218,797 | $1,100 萬 | 4.7% | −38,969−15.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Malvern FDS922020805 | STRM INFPROIDX | 233,162 | $1,194 萬 | 5.1% | −522−0.2% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 101,640 | $1,775 萬 | 7.5% | −316−0.3% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 53,224 | $2,415 萬 | 10.2% | +1,291+2.5% | 加碼 | – |
選擇權（2 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
2021 年第 4 季之後清倉（4 檔）
2021 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。