Gradient Capital Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001727917
- 最新申報
- 2026/7/13
2021 年第 4 季持倉
持倉截至 2021/12/31，2022/1/31 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 121
- 較 2021 年第 3 季 +3
- 總值
- $2.40 億
- 較 2021 年第 3 季 +$2,213 萬 (+10.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 13,483 | $304.7 萬 | 1.3% | +161+1.2% | 加碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 59,857 | $322.5 萬 | 1.3% | −3,495−5.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 12,668 | $322.7 萬 | 1.3% | +51+0.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 63,212 | $322.8 萬 | 1.3% | +382+0.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 11,567 | $371.2 萬 | 1.5% | +75+0.7% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 11,170 | $375.7 萬 | 1.6% | +126+1.1% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 59,282 | $376.9 萬 | 1.6% | +1,632+2.8% | 加碼 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 23,850 | $377.7 萬 | 1.6% | +516+2.2% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab U.S. REIT ETF808524847 | ETF | 75,074 | $395.6 萬 | 1.6% | +326+0.4% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 18,137 | $400.9 萬 | 1.7% | −115−0.6% | 減碼 | – |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609 | ETF | 98,285 | $467.0 萬 | 1.9% | +1,637+1.7% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 46,341 | $527.5 萬 | 2.2% | −1,301−2.7% | 減碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 73,265 | $595.4 萬 | 2.5% | +7,057+10.7% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 80,388 | $646.6 萬 | 2.7% | +1,364+1.7% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889 | ETF | 209,554 | $764.5 萬 | 3.2% | +16,821+8.7% | 加碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 252,403 | $981.1 萬 | 4.1% | −316−0.1% | 減碼 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 9,469 | $1,001 萬 | 4.2% | +95+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Malvern FDS922020805 | STRM INFPROIDX | 233,684 | $1,201 萬 | 5.0% | +13,550+6.2% | 加碼 | – |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 257,766 | $1,301 萬 | 5.4% | +5,854+2.3% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 101,956 | $1,810 萬 | 7.5% | +107+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 51,933 | $2,477 萬 | 10.3% | −1,194−2.2% | 減碼 | – |
選擇權（2 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
2021 年第 3 季之後清倉（2 檔）
2021 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。