Gradient Capital Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001727917
- 最新申報
- 2026/7/13
2021 年第 3 季持倉
持倉截至 2021/9/30，2021/11/2 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 118
- 較 2021 年第 2 季 0
- 總值
- $2.18 億
- 較 2021 年第 2 季 +$468.4 萬 (+2.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 62,830 | $317.2 萬 | 1.5% | −94−0.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 11,492 | $333.5 萬 | 1.5% | +18+0.2% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. REIT ETF808524847 | ETF | 74,748 | $341.4 萬 | 1.6% | −77−0.1% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 63,352 | $346.2 萬 | 1.6% | +989+1.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 57,650 | $364.7 萬 | 1.7% | +963+1.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 18,252 | $366.7 萬 | 1.7% | −455−2.4% | 減碼 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 23,334 | $382.0 萬 | 1.8% | +781+3.5% | 加碼 | 歷史 |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609 | ETF | 96,648 | $429.1 萬 | 2.0% | +1,742+1.8% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 47,642 | $495.6 萬 | 2.3% | −1,013−2.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 66,208 | $545.6 萬 | 2.5% | −346−0.5% | 減碼 | – |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 79,024 | $605.8 萬 | 2.8% | +2,717+3.6% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889 | ETF | 192,733 | $697.9 萬 | 3.2% | +17,432+9.9% | 加碼 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 9,374 | $726.9 萬 | 3.3% | +430+4.8% | 加碼 | 歷史 |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 252,719 | $978.0 萬 | 4.5% | −1,527−0.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Malvern FDS922020805 | STRM INFPROIDX | 220,134 | $1,158 萬 | 5.3% | +9,953+4.7% | 加碼 | – |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 251,912 | $1,278 萬 | 5.9% | −8,876−3.4% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 101,849 | $1,441 萬 | 6.6% | +2,352+2.4% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 53,127 | $2,289 萬 | 10.5% | −283−0.5% | 減碼 | – |
選擇權（2 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
2021 年第 2 季之後清倉（4 檔）
2021 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 2 季股數 | 2021 年第 2 季市值 | 2021 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679 | ETF | 7,221 | $79.8 萬 | 0.4% | – |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 1,059 | $22.0 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PIMCO ETF Tr72201R783 | 0-5 HIGH YIELD | 2,034 | $20.3 萬 | 0.1% | – |
| NKENIKE, Inc. | Stock | 1,304 | $20.1 萬 | 0.1% | 歷史 |