Gradient Capital Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001727917
- 最新申報
- 2026/7/13
2021 年第 2 季持倉
持倉截至 2021/6/30，2021/8/2 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 118
- 較 2021 年第 1 季 +12
- 總值
- $2.13 億
- 較 2021 年第 1 季 +$2,443 萬 (+12.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 62,924 | $324.2 萬 | 1.5% | −689−1.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 11,474 | $329.1 萬 | 1.5% | −15−0.1% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288646 | ISHS 1-5YR INVS | 62,363 | $341.8 萬 | 1.6% | +5,341+9.4% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. REIT ETF808524847 | ETF | 74,825 | $342.6 萬 | 1.6% | +5,917+8.6% | 加碼 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 22,553 | $350.8 萬 | 1.6% | +216+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 56,687 | $372.3 萬 | 1.7% | −682−1.2% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637 | ETF | 18,707 | $375.5 萬 | 1.8% | −156−0.8% | 減碼 | – |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF25434V609 | ETF | 94,906 | $425.2 萬 | 2.0% | +94,906 | 新進 | – |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201 | ETF | 48,655 | $505.9 萬 | 2.4% | −1,062−2.1% | 減碼 | – |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 66,554 | $550.5 萬 | 2.6% | +10,200+18.1% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508 | ETF | 76,307 | $597.3 萬 | 2.8% | +4,380+6.1% | 加碼 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 8,944 | $607.9 萬 | 2.8% | +232+2.7% | 加碼 | 歷史 |
| State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889 | ETF | 175,301 | $644.9 萬 | 3.0% | +23,806+15.7% | 加碼 | – |
| Schwab International Equity ETF808524805 | ETF | 254,246 | $1,003 萬 | 4.7% | +1,706+0.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Malvern FDS922020805 | STRM INFPROIDX | 210,181 | $1,102 萬 | 5.2% | +20,814+11.0% | 加碼 | – |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837 | ETF | 260,788 | $1,323 萬 | 6.2% | +1,872+0.7% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 99,497 | $1,363 萬 | 6.4% | +884+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 53,410 | $2,296 萬 | 10.8% | +1,050+2.0% | 加碼 | – |
2021 年第 1 季之後清倉（1 檔）
2021 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 1 季股數 | 2021 年第 1 季市值 | 2021 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Series Trust78468R200 | ST STR RATE ETF | 7,749 | $23.7 萬 | 0.1% | – |