Castle Rock Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001727605
- 最新申報
- 2026/7/7
Castle Rock Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/7 申報）：268 檔多頭部位、總值 $5.09 億，前十大持股佔 26.6%，最大持股是 NVIDIA Corp（NVDA），佔 4.2%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 21 檔
- 估計 +$2,095 萬
- 加碼
- 104 檔
- 估計 +$1,596 萬
- 減碼
- 111 檔
- 估計 −$2,020 萬
- 清倉
- 15 檔
- 估計 −$1,338 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.09 億
- 較上季 +$4,754 萬 (+10.3%)
- 持股檔數
- 268
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 26.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.09 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/7 | 268 | $5.09 億 | NVDAKOAAPL | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/8 | 262 | $4.62 億 | NVDAKOCVX | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/5 | 261 | $4.63 億 | NVDAKOCVX | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/16 | 254 | $4.52 億 | NVDAiShares TrKO | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/23 | 246 | $4.28 億 | NVDAKOMSFT | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/9 | 225 | $3.70 億 | KOCVXAAPL | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/3/5 | 233 | $4.20 億 | KONVDAAAPL | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/9 | 242 | $4.19 億 | KONVDAAAPL | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 236 | $4.00 億 | NVDACVXKO | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 232 | $3.66 億 | NVDACVXKO | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/9 | 226 | $3.30 億 | KOCVXGoldman Sachs ETF Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/11 | 214 | $2.98 億 | CVXGoldman Sachs ETF TrKO | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/11 | 209 | $2.93 億 | Goldman Sachs ETF TriShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFCVX | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 214 | $2.80 億 | Goldman Sachs ETF TrKOiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/31 | 218 | $2.24 億 | CVXKOGoldman Sachs ETF Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/14 | 199 | $1.98 億 | CVXKOGoldman Sachs ETF Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/13 | 212 | $1.96 億 | KOCVXAAPL | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/25 | 239 | $2.17 億 | AAPLCVXFirst Tr Exchange Trad FD VI | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/2 | 245 | $2.45 億 | AAPLCVXNVDA | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 254 | $2.92 億 | NVDAAAPLFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 249 | $2.73 億 | First Trust Rising Dividend Achievers ETFAAPLNVDA | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/27 | 242 | $2.48 億 | AAPLAMZNMSFT | – | SEC |