Dynasty Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001727599
- 最新申報
- 2026/8/13
Dynasty Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：367 檔多頭部位、總值 $134.6 億，前十大持股佔 48.7%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 6.8%。Livermore 收錄了這家機構 10 份 13F 申報，最早是 2024 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 72 檔
- 估計 +$3,491 萬
- 加碼
- 123 檔
- 估計 +$11.0 億
- 減碼
- 172 檔
- 估計 −$17.8 億
- 清倉
- 38 檔
- 估計 −$1,618 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF4642872006.8%$9.17 億
- BlackRock ETF Trust09290C1035.9%$7.95 億
- BlackRock ETF Trust09290C7805.5%$7.46 億
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q1675.3%$7.19 億
- iShares Flexible Income Active ETF0925286035.1%$6.87 億
持股比重
前 5 大持股與其餘 362 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF6.8%
- BlackRock ETF Trust5.9%
- BlackRock ETF Trust5.5%
- J P Morgan Exchange Traded F5.3%
- iShares Flexible Income Active ETF5.1%
- 其他 362 檔71.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr464287622+$3.42 億加碼
- iShares Tr464288877+$9,010 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q167+$6,793 萬加碼
- iShares Flexible Income Active ETF092528603+$5,738 萬加碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+$4,740 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr464287622+2.54 個百分點<0.1% → 2.6%
- iShares Tr464288877+0.39 個百分點2.3% → 2.7%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+0.37 個百分點1.6% → 2.0%
- BlackRock ETF Trust09290C103+0.29 個百分點5.6% → 5.9%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q167+0.21 個百分點5.1% → 5.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−$10.9 億減碼依 4 比 1 拆股換算
- BlackRock ETF Trust09290C780−$2.90 億減碼
- TCW ETF Trust29287L205−$1.29 億減碼
- Trimtabs ETF Tr89628W708−$6,774 萬減碼
- iShares Tr464287770−$5,735 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Trimtabs ETF Tr89628W708−0.62 個百分點0.6% → <0.1%
- TCW ETF Trust29287L205−0.55 個百分點5.6% → 5.0%
- iShares Tr464287770−0.54 個百分點1.6% → 1.0%
- iShares Tr464287812−0.36 個百分點1.3% → 0.9%
- BlackRock ETF Trust09290C780−0.10 個百分點5.6% → 5.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $134.6 億
- 較上季 +$19.9 億 (+17.3%)
- 持股檔數
- 367
- 較上季 +34
- 前十大集中度
- 48.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 9.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 10 季，最早是 2024 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $134.6 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/13 | 367 | $134.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFBlackRock ETF TrustBlackRock ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/14 | 333 | $114.7 億 | iShares Core S&P 500 ETFBlackRock ETF TrustBlackRock ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/10 | 336 | $101.8 億 | iShares Core S&P 500 ETFAbacus FCF ETF TrBlackRock ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/29 | 303 | $74.9 億 | iShares Core S&P 500 ETFAbacus FCF ETF TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/5 | 228 | $58.7 億 | Abacus FCF ETF TriShares Core S&P 500 ETFiShares Flexible Income Active ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/2 | 248 | $60.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFAbacus FCF ETF TriShares Flexible Income Active ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/5 | 247 | $58.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFAbacus FCF ETF TriShares Flexible Income Active ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/12 | 224 | $33.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFFidelity Covington Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/12 | 238 | $33.9 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFAbacus FCF ETF Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/16 | 251 | $31.4 億 | iShares Core S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFAbacus FCF ETF Tr | – | SEC |