UBP Investment Advisors SA
- SEC CIK
- 0001727588
- 最新申報
- 2022/10/4
UBP Investment Advisors SA 最新一份 13F 是 2022 年第 3 季（2022/10/4 申報）：80 檔多頭部位、總值 $1.94 億，前十大持股佔 55.1%，最大持股是 SPDR Series Trust，佔 8.3%。Livermore 收錄了這家機構 8 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2022 年第 3 季發生什麼
跟 2022 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$84.0 萬
- 加碼
- 4 檔
- 估計 +$8.45 萬
- 減碼
- 27 檔
- 估計 −$3,453 萬
- 清倉
- 25 檔
- 估計 −$1,135 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPDR Series Trust78468R2008.3%$1,604 萬
- SPDR Series Trust78464A6567.0%$1,362 萬
- iShares Tr4642872346.7%$1,301 萬
- SGOLabrdn Gold ETF Trust
- New York Life Investments Et45409B1075.7%$1,107 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 75 檔，佔組合總值的比例
- SPDR Series Trust8.3%
- SPDR Series Trust7.0%
- iShares Tr6.7%
- SGOL5.7%
- New York Life Investments Et5.7%
- 其他 75 檔66.6%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J668+$84.0 萬新進
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares Tr464288281+$2.51 萬加碼
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858+$1.06 萬加碼
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663+$5,955.61加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663+1.07 個百分點3.7% → 4.7%
- iShares Tr464288281+0.57 個百分點2.8% → 3.4%
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J668+0.43 個百分點0.0% → 0.4%
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858+0.03 個百分點0.2% → 0.2%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr464287234−$423.7 萬減碼
- SPDR Series Trust78468R200−$324.9 萬減碼
- iShares Inc464286392−$256.6 萬減碼
- SPDR Series Trust78464A656−$252.9 萬減碼
- New York Life Investments Et45409B107−$221.1 萬減碼
指標
2022 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.94 億
- 較上季 −$5,615 萬 (−22.4%)
- 持股檔數
- 80
- 較上季 −24
- 前十大集中度
- 55.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.4%
- 2022 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 6.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.75 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/4 | 80 | $1.94 億 | SPDR Series TrustSPDR Series TrustiShares Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/10/4修正 | 104 | $2.50 億 | iShares TrSPDR Series TrustSPDR Series Trust | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/28 | 100 | $2.58 億 | Ssga Active ETF TriShares TrTROW | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/15 | 99 | $2.75 億 | iShares TrSPDR Series TrustSPDR Series Trust | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 101 | $2.58 億 | iShares TrSPDR Series TrustSPDR Series Trust | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/28 | 108 | $2.71 億 | iShares TrSPDR Series TrustSPDR Series Trust | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/6 | 106 | $2.45 億 | iShares TrSPDR Series TrustSPDR Series Trust | – | SEC |