Francis Financial, Inc.
- SEC CIK
- 0001727514
- 最新申報
- 2026/8/10
Francis Financial, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/10 申報）：131 檔多頭部位、總值 $6.10 億，前十大持股佔 60.2%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 13.9%。Livermore 收錄了這家機構 17 份 13F 申報，最早是 2022 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 23 檔
- 估計 +$757.9 萬
- 加碼
- 66 檔
- 估計 +$2,350 萬
- 減碼
- 26 檔
- 估計 −$884.6 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$100.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836313.9%$8,446 萬
- TCW ETF Trust29287L7008.2%$4,985 萬
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF9219378197.9%$4,808 萬
- Dimensional ETF Trust25434V6905.7%$3,461 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q1345.4%$3,268 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 126 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF13.9%
- TCW ETF Trust8.2%
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF7.9%
- Dimensional ETF Trust5.7%
- J P Morgan Exchange Traded F5.4%
- 其他 126 檔59.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- TCW ETF Trust29287L700+$576.4 萬加碼
- Neuberger Berman ETF Trust64135A887+$222.3 萬加碼
- Vanguard Ny Tax Free FDS92204H400+$216.0 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508+$189.9 萬加碼
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819+$159.7 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- METAMeta Platforms, Inc.
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$190.3 萬減碼
- Dimensional ETF Trust25434V666−$96.7 萬減碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$95.2 萬減碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$67.0 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- METAMeta Platforms, Inc.
- Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406−0.22 個百分點2.2% → 2.0%
- Dimensional ETF Trust25434V666−0.18 個百分點0.8% → 0.6%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−0.14 個百分點0.9% → 0.8%
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−0.10 個百分點14.0% → 13.9%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.10 億
- 較上季 +$7,107 萬 (+13.2%)
- 持股檔數
- 131
- 較上季 +19
- 前十大集中度
- 60.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 17 季，最早是 2022 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.10 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/10 | 131 | $6.10 億 | Vanguard S&P 500 ETFTCW ETF TrustVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/7 | 112 | $5.38 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFTCW ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 108 | $5.11 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFTCW ETF Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 127 | $5.61 億 | Vanguard S&P 500 ETFMETAVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/8 | 92 | $4.33 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFMETA | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 87 | $4.11 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFMETA | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 90 | $3.94 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFMETA | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/1 | 90 | $3.78 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFMETA | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 78 | $3.29 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFMETA | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/18 | 69 | $3.09 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFMETA | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/18 | 59 | $2.33 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/25 | 49 | $1.92 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/27 | 44 | $1.85 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETFVanguard High Dividend Yield Index ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/4 | 44 | $1.48 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/8 | 39 | $1.08 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/13 | 36 | $9,784 萬 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/9/8 | 39 | $1.13 億 | Vanguard S&P 500 ETFVanguard High Dividend Yield Index ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | – | SEC |