Spectrum Planning & Advisory Services Inc.
- SEC CIK
- 0001725394
- 最新申報
- 2026/7/14
Spectrum Planning & Advisory Services Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：120 檔多頭部位、總值 $2.23 億，前十大持股佔 47.3%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 7.0%。Livermore 收錄了這家機構 21 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 18 檔
- 估計 +$789.6 萬
- 加碼
- 37 檔
- 估計 +$2,161 萬
- 減碼
- 56 檔
- 估計 −$2,301 萬
- 清倉
- 12 檔
- 估計 −$284.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8547.0%$1,559 萬
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R6636.5%$1,449 萬
- iShares Tr46436E7185.8%$1,285 萬
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q8375.0%$1,120 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873094.3%$969.1 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 115 檔，佔組合總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF7.0%
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF6.5%
- iShares Tr5.8%
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF5.0%
- iShares S&P 500 Growth ETF4.3%
- 其他 115 檔71.4%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$901.3 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C665+$323.4 萬新進
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267+$231.5 萬加碼
- Vanguard BD Index FDS92203C303+$184.2 萬加碼
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833+$176.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+4.14 個百分點2.8% → 7.0%
- BlackRock ETF Trust09290C665+1.45 個百分點0.0% → 1.4%
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267+0.87 個百分點1.6% → 2.5%
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R833+0.51 個百分點2.9% → 3.5%
- Vanguard BD Index FDS92203C303+0.49 個百分點3.5% → 4.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$414.0 萬減碼
- iShares Tr464288877−$326.8 萬減碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$269.9 萬減碼
- BlackRock ETF Trust09290C616−$161.0 萬減碼
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339−$160.8 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−1.77 個百分點2.5% → 0.7%
- iShares Tr464288877−1.65 個百分點2.7% → 1.0%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−1.00 個百分點2.9% → 1.9%
- iShares Tr464287432−0.80 個百分點1.5% → 0.7%
- BlackRock ETF Trust09290C616−0.59 個百分點3.7% → 3.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.23 億
- 較上季 +$2,140 萬 (+10.6%)
- 持股檔數
- 120
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 47.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 12.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 21 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.23 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/14 | 120 | $2.23 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/16 | 114 | $2.02 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFiShares TrJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/10 | 113 | $1.94 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFiShares TrJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 105 | $1.77 億 | iShares TrJPMorgan Ultra-Short Income ETFBlackRock ETF Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/15 | 95 | $1.55 億 | iShares TrJPMorgan Ultra-Short Income ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/22 | 64 | $1.20 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/22 | 61 | $1.15 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETFBlackRock ETF Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/8 | 56 | $1.04 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/18 | 54 | $1.04 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TriShares S&P 500 Growth ETF | – | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/18 | 50 | $7,060 萬 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 44 | $6,341 萬 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TriShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/24 | 41 | $6,677 萬 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/18 | 37 | $6,159 萬 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETFiShares Tr | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/20 | 41 | $7,327 萬 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/17 | 57 | $9,893 萬 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TrUnited States Treasury Notes Note | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/15 | 42 | $9,592 萬 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/18 | 43 | $1.09 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TrVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/19 | 51 | $1.10 億 | iShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/13 | 46 | $1.02 億 | iShares TrState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/19 | 46 | $1.04 億 | iShares TriShares U.S. Treasury Bond ETFVanguard Scottsdale FDS | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/27 | 46 | $9,733 萬 | iShares TriShares U.S. Treasury Bond ETFVanguard Scottsdale FDS | – | SEC |