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Livermore
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Legacy Wealth Partners, Inc.

SEC CIK
0001725243
最新申報
2021/8/16

Legacy Wealth Partners, Inc. 最新一份 13F 是 2021 年第 2 季（2021/8/16 申報）：90 檔多頭部位、總值 $1.80 億，前十大持股佔 53.3%，最大持股是 Invesco QQQ Trust Series I，佔 10.4%。Livermore 收錄了這家機構 2 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。

2021 年第 2 季發生什麼

跟 2021 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
19 檔
估計 +$1,758 萬
加碼
30 檔
估計 +$1,764 萬
減碼
38 檔
估計 −$2,513 萬
清倉
13 檔
估計 −$1,118 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Invesco QQQ Trust Series I46090E103
    10.4%$1,866 萬
  2. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    9.4%$1,685 萬歷史
  3. iShares Core S&P Small Cap ETF464287804
    9.3%$1,674 萬
  4. iShares Core S&P 500 ETF464287200
    4.8%$865.9 萬
  5. Columbia ETF Tr I19761L508
    4.1%$733.5 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 85 檔，佔組合總值的比例

  1. Invesco QQQ Trust Series I10.4%
  2. SPY9.4%
  3. iShares Core S&P Small Cap ETF9.3%
  4. iShares Core S&P 500 ETF4.8%
  5. Columbia ETF Tr I4.1%
  6. 其他 85 檔62.1%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Invesco QQQ Trust Series I46090E103
    +$826.2 萬加碼
  2. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    +$276.3 萬加碼歷史
  3. iShares Tr464288281
    +$249.6 萬加碼
  4. SPDR Series Trust78468R622
    +$232.9 萬新進
  5. RVLVRevolve Group, Inc.
    +$149.1 萬新進歷史

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Invesco QQQ Trust Series I46090E103
    +4.89 個百分點5.5% → 10.4%
  2. SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
    +1.73 個百分點7.6% → 9.4%歷史
  3. iShares Tr464288281
    +1.38 個百分點0.1% → 1.5%
  4. SPDR Series Trust78468R622
    +1.29 個百分點0.0% → 1.3%
  5. RVLVRevolve Group, Inc.
    +0.83 個百分點0.0% → 0.8%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844
    −$681.9 萬減碼
  2. iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842
    −$453.5 萬減碼
  3. iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103
    −$402.9 萬減碼
  4. iShares Core S&P Small Cap ETF464287804
    −$343.4 萬減碼
  5. AVGOBroadcom Inc.
    −$146.1 萬清倉歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844
    −3.79 個百分點7.1% → 3.3%
  2. iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842
    −2.60 個百分點6.0% → 3.4%
  3. iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103
    −2.29 個百分點4.8% → 2.5%
  4. iShares Core S&P Small Cap ETF464287804
    −2.04 個百分點11.3% → 9.3%
  5. AVGOBroadcom Inc.
    −0.86 個百分點0.9% → 0.0%歷史

指標

2021 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$1.80 億
較上季 +$909.8 萬 (+5.3%)
持股檔數
90
較上季 +6
前十大集中度
53.3%
前 10 大佔總值
週轉率
20.1%
2021 年第 2 季，單季
平均持有
1.9 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 2 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $1.80 億（2021 年第 2 季）

2021 年第 1 季：$1.71 億2021 年第 2 季：$1.80 億
2021 年第 1 季2021 年第 2 季
Legacy Wealth Partners, Inc. 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2021 年第 2 季2021/8/1690$1.80 億Invesco QQQ Trust Series ISPYiShares Core S&P Small Cap ETF與 2021 年第 1 季比較SEC
2021 年第 1 季2021/5/1284$1.71 億iShares Core S&P Small Cap ETFSPYVanguard Dividend Appreciation ETF–SEC