Affiance Financial, LLC
- SEC CIK
- 0001723681
- 最新申報
- 2026/7/9
Affiance Financial, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/9 申報）：110 檔多頭部位、總值 $6.95 億，前十大持股佔 72.3%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 19.2%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 8 檔
- 估計 +$335.4 萬
- 加碼
- 38 檔
- 估計 +$1,683 萬
- 減碼
- 29 檔
- 估計 −$477.3 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$119.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836319.2%$1.34 億
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF46428722614.1%$9,804 萬
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876912.6%$8,782 萬
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8425.6%$3,911 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438585.3%$3,709 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+$350.2 萬加碼
- PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund72201R775+$272.6 萬加碼
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614+$245.1 萬加碼依 4 比 1 拆股換算
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$231.9 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$181.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+0.78 個百分點11.9% → 12.6%
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614+0.50 個百分點4.2% → 4.7%
- PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund72201R775+0.23 個百分點1.5% → 1.7%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751+0.14 個百分點0.0% → 0.1%
- MUMicron Technology Inc
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.95 億
- 較上季 +$7,818 萬 (+12.7%)
- 持股檔數
- 110
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 72.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.95 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/9 | 110 | $6.95 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/14 | 105 | $6.17 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 104 | $6.21 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/14 | 104 | $5.49 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/10 | 103 | $4.92 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/9 | 101 | $4.29 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/21 | 102 | $4.18 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/11 | 98 | $4.12 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/1 | 96 | $3.83 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/15 | 95 | $3.69 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/10 | 95 | $3.44 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/11 | 92 | $1.97 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/12 | 99 | $2.05 億 | iShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/18 | 94 | $1.89 億 | iShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Morningstar Value ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/20 | 436 | $2.47 億 | iShares Russell 1000 Value ETFJanus Detroit STR TrInvesco Exchange Traded FD T | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/27 | 136 | $1.77 億 | iShares Russell 1000 Value ETFJanus Detroit STR TriShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/14 | 124 | $1.85 億 | iShares Russell 1000 Value ETFJanus Detroit STR TriShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/19修正 | 133 | $2.06 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFiShares Core S&P Small Cap ETFJanus Detroit STR Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/1 | 146 | $2.40 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/12 | 155 | $2.30 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/14 | 159 | $2.36 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/21 | 153 | $2.24 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | – | SEC |