Trellis Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001722638
- 最新申報
- 2024/1/16
Trellis Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 4 季（2024/1/16 申報），裡面沒有多頭部位。Livermore 收錄了這家機構 12 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 4 季發生什麼
跟 2023 年第 3 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 0 檔
- 減碼
- 0 檔
- 清倉
- 88 檔
- 估計 −$2.19 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
這份申報沒有多頭部位。
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
這一季沒有。
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
這一季沒有。
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$7,788 萬清倉
- Vanguard Mun BD FDS922907746−$1,849 萬清倉
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−$1,729 萬清倉
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−$1,234 萬清倉
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102−$910.2 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−35.58 個百分點35.6% → 0.0%
- Vanguard Mun BD FDS922907746−8.45 個百分點8.4% → 0.0%
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−7.90 個百分點7.9% → 0.0%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−5.64 個百分點5.6% → 0.0%
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102−4.16 個百分點4.2% → 0.0%
指標
2023 年第 4 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $0
- 較上季 −$2.19 億 (−100.0%)
- 持股檔數
- 0
- 較上季 −88
- 前十大集中度
- –
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.0%
- 2023 年第 4 季，單季
- 平均持有
- –
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 12 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.24 億（2023 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/16 | 0 | $0 | – | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/23 | 88 | $2.19 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Mun BD FDSVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/14 | 90 | $2.24 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Mun BD FDSVanguard Total Bond Market ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 87 | $2.08 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Mun BD FDS | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/9 | 85 | $1.91 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Mun BD FDS | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/7 | 73 | $1.76 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Mun BD FDSVanguard Total Bond Market ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/5 | 74 | $1.83 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Mun BD FDSVanguard Total Bond Market ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/4 | 80 | $2.00 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/25 | 85 | $2.11 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/27 | 80 | $1.95 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/4 | 77 | $1.93 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/7 | 75 | $1.78 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Total Bond Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | – | SEC |