Compass Advisory Group LLC
- SEC CIK
- 0001720292
- 最新申報
- 2026/8/11
Compass Advisory Group LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/11 申報）：89 檔多頭部位、總值 $4.21 億，前十大持股佔 61.6%，最大持股是 Innovator ETFs Trust，佔 7.7%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$69.5 萬
- 加碼
- 37 檔
- 估計 +$1,069 萬
- 減碼
- 31 檔
- 估計 −$158.5 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Innovator ETFs Trust45782C5247.7%$3,220 萬
- Vanguard Total World Stock ETF9220427427.6%$3,205 萬
- Innovator ETFs Trust45783Y8557.4%$3,119 萬
- Innovator ETFs Trust45782C4746.7%$2,824 萬
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF8085245086.0%$2,526 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+$491.6 萬加碼
- Innovator ETFs Trust45783Y855+$173.7 萬加碼
- Vanguard Long-Term Treasury ETF92206C847+$63.3 萬加碼
- Vanguard Total World Stock ETF922042742+$50.9 萬加碼
- Innovator ETFs Trust45782C524+$48.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409+0.70 個百分點4.1% → 4.8%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300+0.26 個百分點5.3% → 5.6%
- Vanguard Total World Stock ETF922042742+0.18 個百分點7.4% → 7.6%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769+0.13 個百分點5.4% → 5.5%
- Vanguard Index FDS922908652+0.12 個百分點1.7% → 1.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.21 億
- 較上季 +$4,708 萬 (+12.6%)
- 持股檔數
- 89
- 較上季 +3
- 前十大集中度
- 61.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.4 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.21 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/11 | 89 | $4.21 億 | Innovator ETFs TrustVanguard Total World Stock ETFInnovator ETFs Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 86 | $3.74 億 | Innovator ETFs TrustInnovator ETFs TrustVanguard Total World Stock ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 84 | $3.70 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFInnovator ETFs TrustVanguard Total World Stock ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/6 | 82 | $3.56 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFVanguard Total World Stock ETFInnovator ETFs Trust | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/28 | 75 | $3.16 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFPgim Rock ETF TrInnovator ETFs Trust | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/13 | 75 | $2.87 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFPgim Rock ETF TrInnovator ETFs Trust | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/24 | 73 | $2.79 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFPgim Rock ETF TrInnovator ETFs Trust | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/23 | 71 | $2.57 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFAim ETF Products TrustInnovator ETFs Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/31 | 68 | $2.25 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFAim ETF Products TrustInnovator ETFs Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/30 | 79 | $2.26 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFAim ETF Products TrustInnovator ETFs Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/29 | 69 | $2.09 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFAim ETF Products TrustInnovator ETFs Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/24 | 70 | $1.91 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFInnovator ETFs TrustInnovator ETFs Trust | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/18 | 66 | $1.90 億 | Innovator ETFs TrustSchwab U.S. Large-Cap ETFInnovator ETFs Trust | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/20 | 63 | $1.71 億 | Innovator ETFs TrustSchwab U.S. Large-Cap ETFInnovator ETFs Trust | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 66 | $1.74 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab U.S. Large-Cap ETFInnovator ETFs Trust | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/20 | 65 | $1.78 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFAim ETF Products TrustInnovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/14 | 66 | $1.84 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFAim ETF Products TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/9 | 62 | $1.92 億 | Innovator ETFs TrustSchwab U.S. Large-Cap ETFInnovator ETFs Trust | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/19 | 62 | $1.85 億 | Innovator ETFs TrustInnovator ETFs TrustSchwab U.S. Large-Cap ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/9 | 53 | $1.70 億 | Aim ETF Products TrustVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/22 | 49 | $1.61 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFAim ETF Products TrustVanguard Morningstar Value ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/26 | 42 | $1.50 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFInnovator ETFs TrustVanguard Scottsdale FDS | – | SEC |