Aspireon Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0001719203
- 最新申報
- 2023/5/23
2021 年第 3 季持倉
持倉截至 2021/9/30，2021/11/15 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 38
- 較 2021 年第 2 季 0
- 總值
- $1.38 億
- 較 2021 年第 2 季 −$1,713 萬 (−11.1%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 84,482 | $3,640 萬 | 26.4% | −19,135−18.5% | 減碼 | – |
| SPDR Series Trust78468R622 | ST BLOO HIGH ETF | 137,268 | $1,501 萬 | 10.9% | +29,030+26.8% | 加碼 | – |
| iShares Tr464287432 | 20 YR TR BD ETF | 92,723 | $1,338 萬 | 9.7% | +16,977+22.4% | 加碼 | – |
| iShares Tips Bond ETF464287176 | ETF | 54,742 | $699.3 萬 | 5.1% | −36,235−39.8% | 減碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 36,433 | $515.5 萬 | 3.7% | −787−2.1% | 減碼 | 歷史 |
| Cambria ETF Tr132061813 | GBL REAL EST ETF | 149,140 | $467.2 萬 | 3.4% | −19,172−11.4% | 減碼 | – |
| Global X FDS37954Y814 | FINTECH ETF | 95,720 | $459.6 萬 | 3.3% | −3,545−3.6% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103 | ETF | 73,150 | $452.0 萬 | 3.3% | +3,862+5.6% | 加碼 | – |
| Vanguard Long-Term Treasury ETF92206C847 | ETF | 50,787 | $445.5 萬 | 3.2% | −8,686−14.6% | 減碼 | – |
| iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842 | ETF | 54,982 | $408.3 萬 | 3.0% | +7,273+15.2% | 加碼 | – |
| Invesco Exch Traded FD Tr II46138E628 | KBW BK ETF | 52,434 | $351.7 萬 | 2.6% | −18,563−26.1% | 減碼 | – |
| Global X FDS37954Y673 | US INFR DEV ETF | 138,209 | $351.2 萬 | 2.5% | −23,502−14.5% | 減碼 | – |
| GSGiShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | UNIT BEN INT | 207,710 | $350.1 萬 | 2.5% | −51,377−19.8% | 減碼 | 歷史 |
| Kraneshares Trust500767306 | CSI CHI INTERNET | 54,877 | $260.3 萬 | 1.9% | +1,605+3.0% | 加碼 | – |
| LGIHLGI Homes, Inc. | COM | 16,554 | $234.9 萬 | 1.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 19,640 | $214.8 萬 | 1.6% | −15,751−44.5% | 減碼 | – |
| VanEck Vectors ETF Tr92189F817 | VIETNAM ETF | 101,336 | $195.3 萬 | 1.4% | −9,586−8.6% | 減碼 | – |
| iShares Inc46434G855 | MSCI GBL GOLD MN | 79,282 | $195.1 萬 | 1.4% | −4,621−5.5% | 減碼 | – |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 14,569 | $169.3 萬 | 1.2% | −423−2.8% | 減碼 | – |
| iShares Global Clean Energy ETF464288224 | ETF | 74,544 | $161.4 萬 | 1.2% | −11,684−13.6% | 減碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 5,071 | $143.0 萬 | 1.0% | +21+0.4% | 加碼 | 歷史 |
| CFRCullen/Frost Bankers, Inc. | COM | 10,600 | $125.7 萬 | 0.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Tr464288687 | PFD AND INCM SEC | 31,870 | $123.7 萬 | 0.9% | −6,505−17.0% | 減碼 | – |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 7,541 | $123.4 萬 | 0.9% | −100−1.3% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226 | ETF | 9,348 | $107.4 萬 | 0.8% | −3,238−25.7% | 減碼 | – |
| ARK Innovation ETF00214Q104 | ETF | 9,414 | $104.1 萬 | 0.8% | −2,073−18.0% | 減碼 | – |
| FTAIFTAI Aviation Ltd. | COM REP LTD LIAB | 38,126 | $96.9 萬 | 0.7% | +564+1.5% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard World FD921910816 | MEGA GRWTH IND | 3,474 | $81.6 萬 | 0.6% | −1,517−30.4% | 減碼 | – |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 4,909 | $79.3 萬 | 0.6% | −71−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| BRMKBroadmark Realty Capital Inc. | COM | 73,909 | $72.9 萬 | 0.5% | −7,315−9.0% | 減碼 | 歷史 |
| KOCoca Cola Co | Stock | 13,492 | $70.8 萬 | 0.5% | −434−3.1% | 減碼 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 4,910 | $68.4 萬 | 0.5% | +704+16.7% | 加碼 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 123 | $40.4 萬 | 0.3% | −15−10.9% | 減碼 | 歷史 |
| VVisa Inc. | Stock | 1,705 | $38.0 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LOWLowes Companies Inc | Stock | 1,544 | $31.3 萬 | 0.2% | +2+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| WFCWells Fargo & Company | Stock | 5,207 | $24.2 萬 | 0.2% | +93+1.8% | 加碼 | 歷史 |
| HSYHershey Co | COM | 1,260 | $21.3 萬 | 0.2% | +1,260 | 新進 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 75 | $20.1 萬 | 0.1% | +75 | 新進 | 歷史 |
2021 年第 2 季之後清倉（2 檔）
2021 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 2 季股數 | 2021 年第 2 季市值 | 2021 年第 2 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406 | ETF | 4,313 | $45.2 萬 | 0.3% | – |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 757 | $29.8 萬 | 0.2% | – |