Icon Wealth Partners, LLC
- SEC CIK
- 0001718732
- 最新申報
- 2023/11/14
Icon Wealth Partners, LLC 最新一份 13F 是 2023 年第 3 季（2023/11/14 申報）：391 檔多頭部位、總值 $8.80 億，前十大持股佔 42.9%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 14.1%。Livermore 收錄了這家機構 9 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2023 年第 3 季發生什麼
跟 2023 年第 2 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 18 檔
- 估計 +$1,594 萬
- 加碼
- 71 檔
- 估計 +$7,400 萬
- 減碼
- 232 檔
- 估計 −$1.12 億
- 清倉
- 36 檔
- 估計 −$1,417 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720014.1%$1.24 億
- ACNAccenture plc
- iShares Tr46434V6134.2%$3,701 萬
- iShares Tr4642888773.3%$2,935 萬
- iShares Tr4642888852.9%$2,540 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$2,724 萬加碼
- iShares Tr46434V860+$1,055 萬新進
- iShares Tr464288877+$734.9 萬加碼
- iShares Tr464287432+$701.2 萬加碼
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614+$579.7 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+3.46 個百分點10.6% → 14.1%
- iShares Tr46434V860+1.20 個百分點0.0% → 1.2%
- iShares Tr464288877+1.01 個百分點2.3% → 3.3%
- iShares Tr464287432+0.77 個百分點0.3% → 1.1%
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614+0.67 個百分點0.4% → 1.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267−$901.6 萬減碼
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$683.9 萬減碼
- iShares Tr464287721−$647.0 萬減碼
- iShares Tr46435G425−$505.3 萬減碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$502.2 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267−0.98 個百分點1.3% → 0.3%
- iShares Tr464287721−0.68 個百分點1.5% → 0.9%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−0.63 個百分點3.1% → 2.4%
- iShares Tr464288885−0.53 個百分點3.4% → 2.9%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−0.51 個百分點1.6% → 1.0%
指標
2023 年第 3 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $8.80 億
- 較上季 −$6,499 萬 (−6.9%)
- 持股檔數
- 391
- 較上季 −18
- 前十大集中度
- 42.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 9.9%
- 2023 年第 3 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 9 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $10.0 億（2022 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 391 | $8.80 億 | iShares Core S&P 500 ETFACNiShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/3 | 409 | $9.45 億 | iShares Core S&P 500 ETFACNiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/11 | 421 | $9.19 億 | iShares Core S&P 500 ETFACNiShares Tr | – | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/19 | 296 | $8.36 億 | iShares Core S&P 500 ETFACNiShares Tr | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/4/19 | 327 | $10.0 億 | iShares Core S&P 500 ETFACNiShares Tr | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/19 | 321 | $9.97 億 | ACNiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 335 | $9.36 億 | ACNiShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/30 | 349 | $9.32 億 | ACNiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/26 | 331 | $7.99 億 | ACNiShares Core S&P 500 ETFiShares Tr | – | SEC |